KSG Agro SA (KSG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.95 | 0.98 | 0.82 | 0.60 | 0.62 |
| יחס מהיר | 0.32 | 0.46 | 0.45 | 0.17 | 0.14 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.16 | 0.12 | 0.00 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.01 | 0.18 | 0.06 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.05 | 0.01 | 0.40 | 0.10 | -0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.24M | -3.62M | -8.02M | -16.70M | -29.93M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.47 | 0.44 | 0.72 | 0.96 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.77 | 2.21 | 3.14 | -27.50 | -2.71 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.69 | 0.76 | 1.04 | 1.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.19 | 0.30 | 1.20 | 3.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.80 | 4.70 | 7.07 | -38.09 | -2.82 |
| יחס כיסוי חוב | 0.31 | 0.45 | 0.46 | 0.16 | 0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.49 | 0 | 2.03 | -0.54 | 0.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.72 | 1.12 | 1.52 | 3.34 | 4.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.31 | 1.32 | 1.13 | 1.73 | 2.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.52 | 2.65 | 2.37 | 7.42 | 10.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.64% | 41.62% | 31.90% | 2.57% | 19.63% |
| שיעור EBIT | 26.02% | 33.82% | 22.76% | 9.83% | 11.28% |
| שיעור EBITDA | 33.11% | 39.40% | 27.87% | 16.31% | 19.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 39.85% | 33.81% | 16.57% | -8.60% | 2.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 33.92% | 22.35% | 10.73% | -6.14% | -10.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 33.92% | 22.35% | 10.72% | -5.79% | -9.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 33.92% | 22.35% | 10.72% | -6.18% | -10.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 99.92% | 94.36% | 92.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.11% | 66.10% | 64.75% | 71.39% | -380.32% |
| תשואה על הנכסים | 13.51% | 10.07% | 6.94% | -3.43% | -4.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 56.30% | 47.30% | 49.03% | 130.46% | 12.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 46.16% | 53.20% | 45.41% | -31.97% | 6.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 21.81% | 22.26% | 18.31% | -7.31% | 2.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.51% | 10.07% | 6.94% | -3.43% | -4.42% |
| תשואת רווחים | 51.97% | 25.48% | 26.11% | -17.62% | -20.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.85 | 6.94 | 10.05 | 14.57 | 5.71 |
| מחזור זכאים | 2.18 | 2.39 | 3.91 | 3.82 | 1.43 |
| מחזור מלאי | 0.46 | 0.70 | 1.56 | 1.59 | 0.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.07 | 1.88 | 2.23 | 1.64 | 1.39 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.45 | 0.65 | 0.59 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.31 | -7.10 | -2.83 | -1.73 | -3.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 671.87 | 421.43 | 177.55 | 158.56 | 185.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.25 | 52.56 | 36.33 | 25.04 | 63.91 |
| ימי מלאי | 785.77 | 521.74 | 234.45 | 229.07 | 377.53 |
| ימי אשראי מספקים | 167.15 | 152.87 | 93.23 | 95.56 | 255.71 |
| מחזור תפעולי | 839.02 | 574.30 | 270.78 | 254.12 | 441.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.01 | 0.31 | 0.10 | -0.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.07 | -0.11 | 0.12 | -0.10 | -0.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.12 | 0.19 | 0.20 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.30 | -7.22 | 0.37 | -1.03 | 1.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.44 | 0.12 | 1.60 | 0.49 | -3.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.44 | 0.12 | 1.60 | 0.49 | -3.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.01 | 0.31 | 0.07 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.01 | 0.21 | 0.08 | -0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.78% | -9.71% | 19.22% | -25.32% | -47.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.02 | 3.94 | 3.78 | -5.67 | -4.78 |
| מכפיל מכירות | 0.64 | 0.88 | 0.41 | 0.33 | 0.46 |
| מכפיל הון | 0.99 | 1.86 | 1.88 | -7.40 | -0.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.21 | -10.30 | 5.20 | -3.95 | -2.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.43 | 74.39 | 1.95 | 4.09 | -2.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.05 | -0.01 | 0.21 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.99 | 1.86 | 1.88 | -7.40 | -0.59 |
| מכפיל שווי חברה | 5.46 | 4.88 | 3.84 | 9.43 | 12.85 |
| שווי חברה | 27.17M | 36.35M | 23.65M | 28.91M | 40.84M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.46 | 4.88 | 3.84 | 9.43 | 12.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.81 | 1.92 | 1.07 | 1.54 | 2.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -28.71 | -22.57 | 13.56 | -18.49 | -11.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.27 | 163.03 | 5.08 | 19.13 | -15.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.69 | 0.59 | 0.32 | -0.06 | -0.83 |
| הון עצמי למניה | 0.69 | 0.59 | 0.32 | -0.06 | -0.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.00 | -0.01 | 0 |
| הכנסות למניה | 1.04 | 1.26 | 1.47 | 1.25 | 1.08 |
| רווח נקי למניה | 0.35 | 0.28 | 0.16 | -0.07 | -0.10 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.94 | 0.92 |
| נטל ריבית | 1.30 | 0.66 | 0.47 | -0.62 | -0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.14 | 0.05 | 1.97 | -1.31 | 1.59 |
הנתונים מוצגים ב-USD