KSG Agro SA (KSG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 223.00K | 4.66M | 1.51M | -2.67M | 5.79M |
| רווח נקי | 4.23M | 2.37M | -1.15M | -1.68M | 20.06M |
| פחת והפחתות | 1.06M | 1.34M | 1.22M | 1.35M | 1.63M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.76M | -6.10M | -1.65M | 2.51M | 4.06M |
| יתרת לקוחות | 870.00K | -7.73M | -163.00K | -1.83M | -10.32M |
| מלאי | -6.63M | 1.63M | 1.98M | -93.00K | 4.30M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 1.83M | 10.32M |
| הון חוזר אחר | 0 | 3.40M | -3.47M | 2.60M | -240.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 701.00K | 7.05M | 3.09M | -4.85M | -19.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.30M | -2.91M | -3.00M | -740.00K | -4.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.83M | -2.91M | -3.07M | -875.00K | -1.75M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -16.00K | -2.30M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 534.00K | 0 | 79.00K | 151.00K | 31.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 523.00K | -1.38M | 1.43M | 3.16M | -1.25M |
| פירעון חוב | 523.00K | -1.38M | 1.43M | 3.18M | -1.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.00K | 0 | -14.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.00K | 575.00K | 206.00K | 271.00K | 637.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -7.00K | -120.00K | 4.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -554.00K | 369.00K | -65.00K | -366.00K | 529.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 575.00K | 206.00K | 271.00K | 637.00K | 108.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.00K | 575.00K | 206.00K | 271.00K | 637.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.61M | 1.74M | -1.56M | -3.54M | 4.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 223.00K | 4.66M | 1.51M | -2.67M | 5.79M |
| הוצאות הוניות | -1.83M | -2.91M | -3.07M | -875.00K | -1.75M |
הנתונים מוצגים ב-USD