Krka, d. d., Novo mesto (KRK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.21 | 3.96 | 4.07 | 3.93 | 3.75 |
| יחס מהיר | 3.03 | 2.68 | 2.73 | 2.59 | 2.47 |
| יחס מזומנים | 0.73 | 0.70 | 0.77 | 0.40 | 1.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.74 | 0.75 | 0.74 | 0.72 | 0.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.94 | 1.06 | 0.80 | 0.52 | 1.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 176,826.34 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.55B | 1.32B | 1.21B | 1.12B | 1.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.29 | 1.28 | 1.28 | 1.27 |
| יחס כיסוי חוב | 14.06 | 15.51 | 933.88 | 0 | 374.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.56 | 15.47 | 888.92 | 0 | 302.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.77 | 1.54 | 0.44 | 0.39 | 0.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.62 | -0.60 | -0.65 | -0.34 | -0.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.57% | 57.96% | 57.29% | 56.84% | 56.73% |
| שיעור EBIT | 23.58% | 22.39% | 21.97% | 20.35% | 25.29% |
| שיעור EBITDA | 28.10% | 26.97% | 26.82% | 26.14% | 31.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.24% | 22.39% | 22.39% | 22.12% | 22.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.46% | 24.30% | 21.95% | 20.32% | 25.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.78% | 19.76% | 18.69% | 17.38% | 21.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.76% | 19.78% | 18.65% | 17.37% | 21.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.87% | 81.31% | 85.18% | 85.51% | 83.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.93% | 108.53% | 98.01% | 91.87% | 113.60% |
| תשואה על הנכסים | 12.54% | 13.25% | 12.53% | 11.36% | 13.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.20% | 17.10% | 16.09% | 14.52% | 17.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.29% | 17.97% | 17.81% | 17.14% | 16.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.75% | 14.61% | 15.12% | 14.63% | 14.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.99% | 13.70% | 12.99% | 11.79% | 14.05% |
| תשואת רווחים | 5.50% | 6.36% | 8.47% | 9.90% | 12.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.39 | 2.78 | 3.23 | 3.55 | 4.25 |
| מחזור זכאים | 5.67 | 6.88 | 5.50 | 5.07 | 5.28 |
| מחזור מלאי | 1.35 | 1.33 | 1.36 | 1.34 | 1.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.56 | 2.46 | 2.37 | 2.29 | 2.20 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.67 | 0.67 | 0.65 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.28 | 1.43 | 1.44 | 1.49 | 1.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 357.95 | 352.18 | 316.01 | 303.59 | 278.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 152.71 | 131.21 | 113.11 | 102.95 | 85.79 |
| ימי מלאי | 269.68 | 274.00 | 269.25 | 272.62 | 262.22 |
| ימי אשראי מספקים | 64.43 | 53.03 | 66.36 | 71.98 | 69.18 |
| מחזור תפעולי | 422.38 | 405.21 | 382.36 | 375.57 | 348.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 16.53 | 17.04 | 11.72 | 7.34 | 15.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 13.15 | 14.10 | 7.98 | 2.84 | 12.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.38 | 2.94 | 3.75 | 4.50 | 3.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.83 | 0.68 | 0.39 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.89 | 1.54 | 1.04 | 0.66 | 1.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.89 | 5.80 | 3.13 | 1.63 | 4.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.12 | 28.88 | 27.45 | 18.94 | 39.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.26 | 0.19 | 0.13 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.25% | 6.92% | 5.83% | 2.78% | 12.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.55 | 15.43 | 11.80 | 10.10 | 7.94 |
| מכפיל מכירות | 3.59 | 3.11 | 2.21 | 1.76 | 1.68 |
| מכפיל הון | 2.91 | 2.69 | 1.90 | 1.47 | 1.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.06 | 14.45 | 17.16 | 36.02 | 7.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.17 | 11.96 | 11.68 | 13.95 | 6.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.09 | 1.11 | 0.82 | -0.76 | 0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.91 | 2.69 | 1.90 | 1.47 | 1.36 |
| מכפיל שווי חברה | 12.16 | 10.92 | 7.58 | 6.37 | 4.39 |
| שווי חברה | 7.23B | 6.02B | 3.88B | 3.01B | 2.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.16 | 10.92 | 7.58 | 6.37 | 4.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.42 | 2.95 | 2.03 | 1.67 | 1.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.14 | 13.70 | 15.81 | 34.18 | 6.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.43 | 11.34 | 10.76 | 13.24 | 5.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 83.35 | 73.17 | 69.42 | 67.16 | 65.53 |
| הון עצמי למניה | 86.32 | 75.79 | 72.06 | 69.83 | 68.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 69.80 | 65.58 | 62.03 | 58.34 | 55.28 |
| רווח נקי למניה | 13.81 | 12.96 | 11.60 | 10.14 | 11.69 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.85 | 0.86 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.09 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.20 | 1.31 | 1.01 | 0.72 | 1.29 |
הנתונים מוצגים ב-EUR