Krka, d. d., Novo mesto (KRK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 530.48M | 360.93M | 227.25M | 467.65M | 386.10M |
| רווח נקי | 403.43M | 356.20M | 313.95M | 363.66M | 308.15M |
| פחת והפחתות | 93.55M | 92.51M | 104.59M | 107.68M | 108.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -31.18M | -94.17M | -149.13M | -27.74M | -34.65M |
| יתרת לקוחות | -53.86M | -41.64M | -104.13M | 63.90M | -84.75M |
| מלאי | -21.01M | -52.78M | -62.71M | -117.95M | -2.02M |
| יתרת ספקים | 3.84M | 0 | 0 | -63.90M | 84.75M |
| הון חוזר אחר | 39.86M | 249.00K | 17.71M | 90.21M | -32.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 64.67M | 6.39M | -42.16M | 24.04M | 3.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -202.72M | 75.09M | -343.24M | 76.41M | -372.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -98.39M | -107.76M | -130.02M | -94.73M | -72.13M |
| רכישות, נטו | 1.33M | -2.49M | 0 | 0 | -104.32M |
| רכישת השקעות | -640.29M | -457.36M | -569.05M | -154.59M | -143.08M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 615.69M | 550.36M | 396.72M | 167.60M | 104.32M |
| פעילויות השקעה אחרות | -81.06M | 92.35M | -40.89M | 158.14M | -157.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -318.68M | -264.55M | -229.82M | -187.02M | -169.85M |
| פירעון חוב | 0 | -4.19M | -4.18M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -61.59M | -25.00M | -13.92M | -10.03M | -15.26M |
| דיבידנדים ששולמו | -252.08M | -230.88M | -204.38M | -175.04M | -155.91M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.01M | -4.47M | -7.34M | -1.95M | 1.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 347.99M | 344.90M | 174.01M | 518.93M | 159.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.21M | -595.00K | 880.00K | 2.05M | 2.66M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.12M | 170.88M | -344.92M | 359.10M | -153.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 350.11M | 174.01M | 518.93M | 159.84M | 313.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 347.99M | 344.90M | 174.01M | 518.93M | 159.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | 439.08M | 245.58M | 88.04M | 372.92M | 313.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 530.48M | 360.93M | 227.25M | 467.65M | 386.10M |
| הוצאות הוניות | -91.39M | -115.35M | -139.21M | -94.73M | -72.13M |
הנתונים מוצגים ב-EUR