Kernel Holding S.A. (KER) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.70 | 1.70 | 10.86 | 1.58 | 1.29 |
| יחס מהיר | 0.97 | 0.97 | 9.97 | 1.24 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.30 | 3.35 | 0.59 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.28 | 0.07 | 0.18 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.12 | 1.42 | 0.35 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.24 | 0.20 | 5.54 | 0.52 | 0.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 456.50M | 456.50M | 2.76B | 624.74M | 300.93M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.28 | 0.06 | 0.32 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.47 | 0.47 | 0.10 | 0.58 | 0.96 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.32 | 0.09 | 0.37 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.68 | 1.68 | 1.60 | 1.82 | 2.23 |
| יחס כיסוי חוב | 0.43 | 0.37 | 0.81 | 0.37 | 0.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.37 | 2.75 | 1.19 | 2.50 | 2.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.53 | 0.51 | 0.40 | 1.21 | 5.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.01 | 4.02 | 3.62 | 4.65 | 23.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.78 | 2.03 | -3.39 | 0.64 | 1.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.63% | 10.29% | 13.62% | 19.04% | 18.42% |
| שיעור EBIT | 6.71% | 5.42% | 8.24% | 8.98% | 15.00% |
| שיעור EBITDA | 9.37% | 8.08% | 10.57% | 11.91% | 18.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.64% | 5.42% | 8.77% | 7.72% | 12.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.65% | 8.67% | 6.98% | 5.89% | 10.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.29% | 7.31% | 5.79% | 4.69% | 8.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.29% | 7.31% | 5.77% | 4.68% | 8.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.31% | 84.29% | 82.91% | 79.58% | 81.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 130.20% | 159.97% | 79.56% | 76.35% | 83.70% |
| תשואה על הנכסים | 8.22% | 8.37% | 1.98% | 4.94% | 7.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.33% | 14.05% | 3.17% | 9.01% | 17.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.80% | 8.95% | 3.19% | 13.62% | 22.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.17% | 5.94% | 2.59% | 7.39% | 10.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.75% | 8.91% | 2.01% | 5.02% | 7.92% |
| תשואת רווחים | 21.94% | 21.49% | 17.24% | 22.27% | 110.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.55 | 10.72 | 2.68 | 10.93 | 10.74 |
| מחזור זכאים | 36.79 | 37.94 | 9.08 | 26.44 | 17.78 |
| מחזור מלאי | 4.44 | 4.58 | 5.98 | 6.23 | 5.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.92 | 2.96 | 3.45 | 3.18 | 2.77 |
| מחזור נכסים | 1.13 | 1.14 | 0.34 | 1.05 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.79 | 1.20 | 1.12 | 5.38 | 8.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 106.90 | 104.16 | 157.01 | 78.16 | 76.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.58 | 34.04 | 136.21 | 33.38 | 33.97 |
| ימי מלאי | 82.24 | 79.74 | 61.01 | 58.58 | 63.38 |
| ימי אשראי מספקים | 9.92 | 9.62 | 40.20 | 13.81 | 20.53 |
| מחזור תפעולי | 116.82 | 113.78 | 197.21 | 91.97 | 97.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.59 | 0.49 | 3.23 | 1.84 | 9.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.09 | 0.00 | 2.24 | 1.27 | 8.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.67 | 0.49 | 0.99 | 0.57 | 1.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.15 | 0.00 | 0.69 | 0.69 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.87 | 1.00 | 3.25 | 3.22 | 8.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.87 | 1.00 | 3.25 | 3.22 | 8.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.13 | 1.25 | 0.44 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.03 | 0.23 | 0.13 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.75% | 0.03% | 47.47% | 43.17% | 232.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.53 | 4.67 | 1.48 | 4.49 | 0.90 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.21 | 0.08 |
| מכפיל הון | 0.63 | 0.65 | 0.18 | 0.40 | 0.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -57.01 | 3,843.07 | 2.11 | 2.32 | 0.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.49 | 10.53 | 1.46 | 1.60 | 0.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | -0.07 | 0.00 | -0.05 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.63 | 0.65 | 0.18 | 0.40 | 0.16 |
| מכפיל שווי חברה | 5.33 | 6.24 | -0.21 | 2.41 | 1.57 |
| שווי חברה | 2.19B | 2.25B | -92.77M | 1.03B | 980.10M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.33 | 6.24 | -0.21 | 2.41 | 1.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.50 | 0.50 | -0.02 | 0.29 | 0.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -85.52 | 5,694.69 | -0.14 | 3.15 | 1.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.74 | 15.60 | -0.10 | 2.18 | 1.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.12 | 7.12 | 25.03 | 7.07 | 21.13 |
| הון עצמי למניה | 7.92 | 7.92 | 25.60 | 7.26 | 22.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.21 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 14.99 | 15.23 | 14.03 | 13.94 | 44.62 |
| רווח נקי למניה | 1.09 | 1.11 | 0.81 | 0.65 | 3.86 |
| נטל מס | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.80 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.29 | 1.60 | 0.85 | 0.66 | 0.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.53 | 0.44 | 3.98 | 2.24 | 1.95 |
הנתונים מוצגים ב-USD