Kernel Holding S.A. (KER) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 144.15M | 947.55M | 472.14M | 716.13M | -305.46M |
| רווח נקי | 326.03M | 238.16M | 211.05M | 367.82M | -43.48M |
| פחת והפחתות | 118.45M | 96.09M | 104.72M | 104.79M | 129.68M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -548.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 548.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -365.44M | -84.92M | -21.32M | 127.63M | -793.84M |
| יתרת לקוחות | 53.07M | 53.00M | 46.82M | -177.38M | 217.61M |
| מלאי | 16.74M | -126.48M | -34.08M | 581.84M | -796.28M |
| יתרת ספקים | -20.09M | 0 | 0 | 177.38M | 0 |
| הון חוזר אחר | -415.16M | -11.44M | -34.06M | -454.21M | -215.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 65.10M | 698.23M | 177.68M | 115.89M | 402.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -447.02M | -158.18M | -112.55M | 9.58M | -293.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -160.20M | -72.96M | -144.00M | -89.14M | -300.28M |
| רכישות, נטו | -299.33M | -4.03M | 67.71M | 77.67M | 22.87M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 115.93M | -38.42M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 12.49M | 0 | 0 | 17.59M | -176.85M |
| פעילויות השקעה אחרות | 12.15K | -81.20M | -36.25M | -112.48M | 199.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 50.87M | -1.54B | -505.50M | -215.80M | 476.29M |
| פירעון חוב | 89.04M | -408.05M | -545.44M | -192.81M | 630.29M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 59.98M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -96.90M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.07M |
| פעילויות מימון אחרות | -38.17M | -1.14B | -20.05M | -22.99M | -23.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 373.04M | 2.23B | 809.58M | 954.09M | 447.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.23M | -273.80M | 1.40M | -3.38M | -3.42M |
| שינוי נטו במזומנים | -247.77M | -1.03B | -144.51M | 506.53M | -126.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 620.81M | 3.26B | 954.09M | 447.57M | 573.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 373.04M | 2.23B | 809.58M | 954.09M | 447.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | 394.85K | 655.91M | 325.64M | 626.99M | -605.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 144.15M | 947.55M | 472.14M | 716.13M | -305.46M |
| הוצאות הוניות | -143.75M | -291.65M | -146.49M | -89.14M | -300.28M |
הנתונים מוצגים ב-USD