INTERSPORT Polska S.A. (IPO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.49 | 0.41 |
| יחס מהיר | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.04 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | -0.11 | -0.12 | -0.03 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.04 | -0.11 | 0.28 | 0.36 | 0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -138.60M | -138.09M | -143.02M | -149.63M | -72.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.30 | 0.44 | 0.46 | 1.10 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.27 | -1.28 | -4.21 | 26.68 | -12.68 |
| יחס חוב להון | 4.75 | 4.56 | 1.31 | 0.96 | 1.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.65 | 0 | 0 | 0.56 | -8.38 |
| יחס מינוף פיננסי | -3.49 | -4.21 | -9.60 | 58.48 | -11.48 |
| יחס כיסוי חוב | -0.35 | -0.50 | -0.69 | -0.04 | 0.75 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.01 | -9.23 | -8.32 | -10.71 | -4.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.63 | 0.41 | 0.44 | 0.47 | 1.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.37 | 0.33 | 0.64 | 1.46 | 4.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.16 | -3.19 | -7.55 | -31.31 | 5.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.69% | 15.80% | 31.39% | 31.28% | 34.84% |
| שיעור EBIT | -14.49% | -19.73% | -20.65% | -19.72% | -4.25% |
| שיעור EBITDA | -3.55% | -7.47% | -5.15% | -1.64% | 9.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | -14.25% | -19.73% | -21.35% | -23.69% | -8.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | -16.84% | -22.76% | -22.87% | -21.93% | -6.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -16.99% | -22.93% | -26.97% | -20.93% | -5.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -16.99% | -22.93% | -26.97% | -20.93% | -5.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.91% | 100.72% | 117.97% | 95.44% | 91.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.15% | 115.39% | 107.11% | 92.58% | 71.38% |
| תשואה על הנכסים | -23.93% | -28.57% | -30.15% | -18.43% | -10.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 91.37% | 120.30% | 289.39% | -1,077.81% | 124.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 485.69% | 339.24% | -121.04% | -49.57% | 91.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -262.85% | -272.76% | -56.86% | -31.42% | -65.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -24.58% | -29.34% | -31.04% | -18.85% | -11.09% |
| תשואת רווחים | -73.88% | -71.60% | -110.71% | -64.17% | -49.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 177.14 | 145.36 | 108.44 | 119.82 | 184.62 |
| מחזור זכאים | 1.95 | 1.70 | 1.54 | 1.84 | 1.85 |
| מחזור מלאי | 3.91 | 3.46 | 3.79 | 2.51 | 2.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.66 | 2.39 | 1.77 | 1.51 | 5.29 |
| מחזור נכסים | 1.41 | 1.25 | 1.12 | 0.88 | 1.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.86 | -1.85 | -2.37 | -2.57 | -3.90 |
| מחזור המרת מזומנים | -92.19 | -106.68 | -137.57 | -50.52 | -71.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.06 | 2.51 | 3.37 | 3.05 | 1.98 |
| ימי מלאי | 93.28 | 105.56 | 96.24 | 145.16 | 123.92 |
| ימי אשראי מספקים | 187.53 | 214.75 | 237.18 | 198.73 | 197.37 |
| מחזור תפעולי | 95.34 | 108.07 | 99.61 | 148.21 | 125.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.11 | -0.02 | 0.05 | 0.13 | 0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.13 | -0.04 | 0.02 | 0.11 | -0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.18 | 1.95 | 0.39 | 0.85 | -0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.60 | -1.06 | 1.63 | 6.85 | 0.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.60 | -1.06 | 1.63 | 6.85 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.34 | -0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.09 | -0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -39.29% | -9.03% | 4.77% | 12.28% | -16.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.22 | -1.41 | -0.90 | -1.56 | -2.00 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.32 | 0.24 | 0.33 | 0.11 |
| מכפיל הון | -1.13 | -1.68 | -2.61 | 16.80 | -2.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.54 | -11.08 | 20.96 | 8.15 | -6.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.64 | -21.56 | 8.14 | 6.96 | 5.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.04 | 0.03 | -0.03 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.13 | -1.68 | -2.61 | 16.80 | -2.49 |
| מכפיל שווי חברה | -14.50 | -7.48 | -12.28 | -51.22 | 6.95 |
| שווי חברה | 103.89M | 106.23M | 117.25M | 158.69M | 159.68M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -14.50 | -7.48 | -12.28 | -51.22 | 6.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.52 | 0.56 | 0.63 | 0.84 | 0.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.03 | -19.33 | 54.46 | 20.96 | -37.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.92 | -37.62 | 21.15 | 17.90 | 33.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.29 | -0.26 | -0.18 | -0.02 | -0.40 |
| הון עצמי למניה | -0.27 | -0.23 | -0.14 | 0.05 | -0.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.18 | 0.05 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 1.30 | 1.23 | 1.52 | 2.70 | 7.02 |
| רווח נקי למניה | -0.22 | -0.28 | -0.41 | -0.56 | -0.38 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.18 | 0.95 | 0.91 |
| נטל ריבית | 1.16 | 1.15 | 1.11 | 1.11 | 1.41 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.47 | 0.52 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.51 | 0.06 | -0.13 | -0.22 | -0.37 |
הנתונים מוצגים ב-PLN