דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

INTERSPORT Polska S.A. (IPO) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-2.82M5.55M8.87M4.74M11.28M
רווח נקי-43.59M-42.35M-39.58M-12.80M-1.44M
פחת והפחתות23.31M28.69M34.19M33.15M6.33M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר11.67M17.46M15.52M18.03M5.53M
יתרת לקוחות402.00K-131.00K-274.00K-490.00K-4.19M
מלאי-12.79M18.17M1.30M-7.05M9.48M
יתרת ספקים24.08M-954.00K15.58M25.08M463.00K
הון חוזר אחר-24.00K-104.00K-1.08M487.00K-219.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן5.78M1.75M-1.27M-33.65M863.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.67M-3.39M-1.29M-8.56M-5.97M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.67M-3.39M-1.29M-8.94M-6.21M
רכישות, נטו000373.00K241.00K
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות0008.00K0
תזרים מזומנים מפעילות מימון5.97M-2.53M-7.23M1.54M-8.56M
פירעון חוב-8.49M-9.04M-8.54M3.49M-7.57M
הנפקת מניות רגילות33.05M29.03M30.82M26.57M0
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-18.59M-22.52M-29.51M-1.95M-992.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.05M581.00K961.00K616.00K2.90M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים473.00K-380.00K345.00K-2.28M-3.25M
מזומנים בתחילת התקופה581.00K961.00K616.00K2.90M6.15M
מזומנים בסוף התקופה1.05M581.00K961.00K616.00K2.90M
תזרים מזומנים חופשי-5.50M2.15M7.57M-4.21M5.07M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-2.82M5.55M8.87M4.74M11.28M
הוצאות הוניות-2.67M-3.39M-1.29M-8.94M-6.21M

הנתונים מוצגים ב-PLN

INTERSPORT Polska S.A. - תזרים מזומנים