INPRO SA (INP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.89 | 3.62 | 2.77 | 3.18 | 3.62 |
| יחס מהיר | 0.54 | 0.61 | 0.45 | 0.44 | 0.49 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.24 | 0.17 | 0.24 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.21 | 0.13 | 0.07 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.17 | -0.59 | 0.38 | 0.23 | -0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 398.98M | 406.32M | 355.15M | 332.19M | 305.02M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.23 | 0.17 | 0.20 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.41 | 0.41 | 0.30 | 0.35 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.29 | 0.23 | 0.26 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.20 | 0.11 | 0.16 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.84 | 1.78 | 1.75 | 1.76 | 1.74 |
| יחס כיסוי חוב | 1.52 | 0.94 | 0.83 | 0.83 | 1.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.91 | 9.84 | 9.87 | 15.28 | 20.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.80 | 0.64 | 0.57 | 0.48 | 0.71 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.74 | 5.77 | 3.88 | 4.06 | 3.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.15 | 1.71 | 1.24 | 1.67 | 1.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.78% | 35.31% | 32.88% | 33.78% | 36.99% |
| שיעור EBIT | 17.45% | 21.42% | 19.82% | 19.21% | 23.42% |
| שיעור EBITDA | 19.77% | 23.49% | 21.91% | 21.71% | 25.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.17% | 21.42% | 19.62% | 18.84% | 24.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.50% | 19.58% | 17.83% | 17.13% | 22.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.79% | 13.26% | 12.72% | 11.41% | 15.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.92% | 15.95% | 14.91% | 13.90% | 17.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.65% | 67.72% | 71.33% | 66.65% | 68.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.27% | 91.41% | 90.88% | 90.91% | 89.50% |
| תשואה על הנכסים | 4.24% | 5.74% | 5.78% | 4.41% | 7.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.81% | 10.23% | 10.12% | 7.74% | 12.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.53% | 11.95% | 12.46% | 9.70% | 15.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.81% | 8.81% | 9.17% | 7.08% | 11.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.28% | 5.78% | 5.83% | 4.45% | 7.36% |
| תשואת רווחים | 15.61% | 16.31% | 20.13% | 11.21% | 27.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 22.02 | 12.15 | 16.81 | 26.20 | 23.56 |
| מחזור זכאים | 9.20 | 9.35 | 8.19 | 7.75 | 6.09 |
| מחזור מלאי | 0.37 | 0.42 | 0.46 | 0.37 | 0.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.99 | 7.09 | 6.66 | 5.05 | 5.08 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.43 | 0.45 | 0.39 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.67 | 0.84 | 0.90 | 0.71 | 0.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 954.37 | 868.41 | 764.71 | 946.15 | 782.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.58 | 30.04 | 21.71 | 13.93 | 15.49 |
| ימי מלאי | 977.46 | 877.39 | 787.58 | 979.33 | 827.32 |
| ימי אשראי מספקים | 39.67 | 39.02 | 44.58 | 47.12 | 59.96 |
| מחזור תפעולי | 994.04 | 907.43 | 809.29 | 993.26 | 842.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.15 | -1.16 | 0.78 | 0.37 | -0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.22 | -1.26 | 0.45 | 0.17 | -0.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.10 | 0.06 | 0.20 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.48 | 1.08 | 0.57 | 0.45 | 4.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.46 | -3.37 | 2.54 | 0.81 | -0.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.10 | -12.22 | 13.41 | 1.81 | -0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.21 | 0.21 | 0.09 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.11 | 0.08 | 0.05 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.19% | -14.69% | 7.20% | 2.11% | -7.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.44 | 6.15 | 4.96 | 8.92 | 3.66 |
| מכפיל מכירות | 0.69 | 0.81 | 0.63 | 1.02 | 0.56 |
| מכפיל הון | 0.50 | 0.63 | 0.50 | 0.69 | 0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -31.35 | -6.81 | 13.89 | 47.42 | -13.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.26 | -7.36 | 7.91 | 21.23 | -64.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.25 | 0.55 | 0.12 | -0.25 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.50 | 0.63 | 0.50 | 0.69 | 0.47 |
| מכפיל שווי חברה | 5.65 | 5.18 | 4.12 | 6.36 | 3.23 |
| שווי חברה | 436.50M | 511.79M | 354.92M | 425.93M | 295.87M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.65 | 5.18 | 4.12 | 6.36 | 3.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.12 | 1.22 | 0.90 | 1.38 | 0.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -50.63 | -10.17 | 19.86 | 64.26 | -19.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -74.72 | -11.01 | 11.31 | 28.77 | -95.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.48 | 14.62 | 13.31 | 12.18 | 11.43 |
| הון עצמי למניה | 13.49 | 13.63 | 12.34 | 11.36 | 10.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.19 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 9.76 | 10.52 | 9.82 | 7.71 | 8.93 |
| רווח נקי למניה | 1.05 | 1.39 | 1.25 | 0.88 | 1.37 |
| נטל מס | 0.70 | 0.68 | 0.71 | 0.67 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.91 | 0.90 | 0.89 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.11 | -0.83 | 0.63 | 0.42 | -0.04 |
הנתונים מוצגים ב-PLN