INPRO SA (INP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.50M | 31.39M | 14.80M | -3.10M | -5.77M |
| רווח נקי | 55.84M | 49.98M | 35.23M | 79.37M | 58.25M |
| פחת והפחתות | 8.69M | 8.21M | 7.74M | 7.80M | 8.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -126.64M | -47.63M | -40.39M | -88.30M | -56.87M |
| יתרת לקוחות | -16.95M | -10.11M | -4.00M | 3.24M | -574.00K |
| מלאי | -85.30M | -51.31M | -30.68M | -52.95M | -53.99M |
| יתרת ספקים | -29.56M | 8.76M | -2.58M | -40.23M | -4.54M |
| הון חוזר אחר | 5.17M | 13.79M | -3.12M | 1.64M | 2.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.62M | 20.82M | 12.23M | -1.98M | -15.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.16M | 1.23M | -7.80M | -12.03M | -5.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.80M | -2.34M | -8.18M | -11.83M | -7.73M |
| רכישות, נטו | -1.35M | 3.57M | 205.00K | -621.00K | 2.57M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.57M | 377.00K | 422.00K | -15.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 63.43M | -38.92M | -14.31M | 6.59M | -16.32M |
| פירעון חוב | 76.89M | -12.57M | 10.32M | 24.91M | 10.49M |
| הנפקת מניות רגילות | 375.00K | 200.00K | 200.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -10.01M | -10.01M | -10.01M | -10.01M | -20.02M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.82M | -16.54M | -14.82M | -8.31M | -6.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 52.60M | 41.20M | 47.50M | 54.80M | 63.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 39.00K | 0 | 0 | -90.00K | 31.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 11.82M | -6.30M | -7.30M | -8.54M | -27.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 40.78M | 47.50M | 54.80M | 63.34M | 90.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 52.60M | 41.20M | 47.50M | 54.80M | 63.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | -50.30M | 17.87M | 6.63M | -14.93M | -13.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.50M | 31.39M | 14.80M | -3.10M | -5.77M |
| הוצאות הוניות | -3.80M | -2.34M | -8.18M | -11.83M | -7.73M |
הנתונים מוצגים ב-PLN