IDM S.A. (IDM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -525.82K | 18.82K | -1.19M | -1.59M | -2.94M |
| רווח נקי | -422.26K | 1.28M | -1.48M | 98.78K | -1.75M |
| פחת והפחתות | 0 | 3.00K | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.14M | 509.72K | 72.20K | -1.98M | 623.00K |
| יתרת לקוחות | 112.63K | 254.81K | -291.99K | 336.29K | 17.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 161.89K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.42M | 254.90K | 364.19K | -2.32M | 606.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.04M | -1.77M | 214.60K | 296.16K | -1.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 717.06K | 277.29K | -896.23K | -138.00K | 787.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 991.88K | -194.25K | -138.00K | 786.00K |
| רכישת השקעות | -1.41M | -3.01M | -5.10M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.33M | 2.30M | 4.40M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -201.00K | 0 | 0 | 0 | 1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 131.71K | -277.71K | 2.05M | -18.93K | 1.29M |
| פירעון חוב | 131.71K | -160.16K | -99.96K | 0 | 1.29M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -117.55K | 2.15M | -18.93K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 438.82K | 115.87K | 97.47K | 135.89K | 1.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 322.95K | 18.40K | -38.41K | -1.74M | -857.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 115.87K | 97.47K | 135.89K | 1.88M | 2.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 438.82K | 115.87K | 97.47K | 135.89K | 1.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | -525.82K | 18.82K | -1.19M | -1.59M | -2.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -525.82K | 18.82K | -1.19M | -1.59M | -2.94M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-PLN