IDM S.A. (IDM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.37 | 1.91 | 1.12 | 0.65 | 1.09 |
| יחס מהיר | 4.37 | 1.91 | 1.12 | 0.65 | 1.09 |
| יחס מזומנים | 0.82 | 0.38 | 0.11 | 0.02 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.19 | 0.66 | -0.36 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.39 | -0.45 | 0.02 | -0.29 | -0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.39 | -0.45 | 0.04 | -0.32 | -0.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 908.74K | -14.32K | -773.11K | -1.48M | 196.51K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.63 | 0.57 | 1.15 | 0.76 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.72 | 497.43 | 3.14 | -4.42 | 5.05 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 1.00 | 0.76 | 1.29 | 0.83 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.99 | 0.67 | -0.07 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.49 | 793.43 | 5.54 | -3.85 | 6.62 |
| יחס כיסוי חוב | 0.74 | -0.09 | 2.41 | -0.37 | 0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.32 | 4.30 | 22.28 | 7.54 | -9.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.15 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.14 | -7.29 | 0.87 | -2.63 | 25.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.56% | 30.86% | 36.48% | -241.73% | -699.96% |
| שיעור EBIT | 30.65% | -3.27% | 33.52% | -223.62% | 48.65% |
| שיעור EBITDA | 30.65% | -3.27% | 33.59% | -223.62% | 48.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 42.02% | 30.85% | 63.01% | 103.66% | -80.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.29% | -10.44% | 30.69% | -237.36% | 40.21% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.29% | -10.44% | 30.69% | -237.36% | 40.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.29% | -10.44% | 30.69% | -237.36% | 40.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -3.08% | -33.84% | 48.71% | -228.99% | -49.93% |
| תשואה על הנכסים | -3.04% | -18.88% | 54.22% | -45.10% | 2.38% |
| תשואה על ההון העצמי | -35.39% | -14,979.21% | 300.11% | 173.80% | 15.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 127.80% | 115.93% | 198.10% | -81.50% | -27.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 98.80% | 55.78% | 146.89% | 22.17% | -5.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.04% | -18.88% | 54.22% | -45.10% | 2.38% |
| תשואת רווחים | -0.39% | -1.86% | 4.72% | -5.81% | 0.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.73 | 5.41 | 7.27 | 0.52 | 0.29 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 9.32 | 10.48 | 14.18 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 2.35 | 1.81 | 1.77 | 0.19 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.85 | 6.84 | -6.43 | -1.11 | 0.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 97.95 | 67.42 | 11.04 | 660.50 | 1,248.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 97.95 | 67.42 | 50.21 | 695.34 | 1,274.07 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 39.18 | 34.84 | 25.74 |
| מחזור תפעולי | 97.95 | 67.42 | 50.21 | 695.34 | 1,274.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | -0.01 | 0.00 | -0.03 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | -0.01 | 0.00 | -0.03 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 942,186.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 942,186.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.25 | -0.37 | 0.01 | -0.32 | -0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.52 | -0.13 | 0.00 | -1.91 | -6.45 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.79% | -2.32% | 0.07% | -4.68% | -4.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -246.25 | -53.76 | 21.17 | -17.21 | 340.29 |
| מכפיל מכירות | 3.30 | 5.62 | 6.50 | 40.84 | 136.82 |
| מכפיל הון | 19.30 | 8,056.56 | 63.58 | -29.90 | 53.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.33 | -43.19 | 1,435.75 | -21.35 | -21.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.33 | -43.19 | 1,435.75 | -21.35 | -21.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 5.79 | 0.40 | -0.11 | 0.01 | -3.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 19.30 | 8,056.56 | 63.58 | -29.90 | 53.55 |
| מכפיל שווי חברה | 10.90 | -179.17 | 20.23 | -20.90 | 306.62 |
| שווי חברה | 18.14M | 23.67M | 28.25M | 29.10M | 36.65M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.90 | -179.17 | 20.23 | -20.90 | 306.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.34 | 5.85 | 6.80 | 46.73 | 149.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.42 | -45.02 | 1,500.57 | -24.42 | -23.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.42 | -45.02 | 1,500.57 | -24.42 | -23.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.00 | 0.01 | -0.02 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.00 | 0.01 | -0.02 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.01 | 0.03 | -0.03 | 0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -0.04 | 3.20 | 0.92 | 1.06 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -40.24 | 1.25 | 0.01 | 0.81 | -16.05 |
הנתונים מוצגים ב-PLN