Harper Hygienics S.A. (HRP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.93M | 18.30M | 11.81M | 3.51M | -1.78M |
| רווח נקי | 7.29M | 3.15M | 2.74M | 437.20K | -10.08M |
| פחת והפחתות | 6.68M | 7.33M | 8.66M | 8.60M | 9.89M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -16.63M | 1.43M | -6.05M | -9.00M | -9.42M |
| יתרת לקוחות | 0 | 3.55M | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -992.40K | -578.20K | 12.80M | 6.81M | -11.41M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -15.64M | -1.53M | -18.84M | -15.81M | 1.99M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.60M | 6.38M | 6.46M | 13.87M | 7.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.17M | -3.83M | -1.74M | -1.79M | 404.80K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.29M | -4.48M | -2.04M | -1.87M | -6.39M |
| רכישות, נטו | 125.00K | 0 | 419.10K | 84.30K | 6.79M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 649.30K | -125.50K | 179.00K | 6.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.70M | -14.22M | -10.13M | -1.84M | 33.60K |
| פירעון חוב | 176.10K | -10.52M | -1.84M | 0 | 5.28M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.87M | -3.70M | -8.29M | -1.84M | -5.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 728.40K | 657.80K | 403.70K | 403.70K | 524.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 70.60K | 246.20K | -120.30K | -120.30K | -1.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 657.80K | 411.60K | 524.00K | 524.00K | 1.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 728.40K | 657.80K | 403.70K | 403.70K | 524.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.64M | 13.82M | 9.77M | 1.64M | -8.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.93M | 18.30M | 11.81M | 3.51M | -1.78M |
| הוצאות הוניות | -2.29M | -4.48M | -2.04M | -1.87M | -6.39M |
הנתונים מוצגים ב-PLN