Harper Hygienics S.A. (HRP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.48 | 1.48 | 1.29 | 1.16 | 0.98 |
| יחס מהיר | 1.04 | 1.01 | 0.87 | 0.81 | 0.67 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.05 | 0.23 | 0.12 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.30 | 0 | 1.71 | 0.50 | 0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -62.46M | -68.84M | -82.34M | -90.54M | -101.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.38 | 0.36 | 0.39 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.28 | 1.32 | 1.38 | 1.65 | 1.87 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.62 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.56 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.21 | 3.47 | 3.85 | 4.23 | 4.92 |
| יחס כיסוי חוב | 1.20 | 3.06 | 0.99 | 0.96 | 0.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.95 | 2.44 | 1.53 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.94 | 2.33 | 3.23 | 2.16 | 3.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.64 | 16.16 | 15.23 | 16.12 | 17.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.84 | 4.12 | 4.57 | 4.21 | 6.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.59% | 29.40% | 30.90% | 24.84% | 22.38% |
| שיעור EBIT | 7.45% | 6.48% | 5.33% | 5.82% | 2.69% |
| שיעור EBITDA | 9.96% | 9.10% | 8.54% | 9.04% | 5.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.10% | 6.48% | 4.65% | 4.58% | 2.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.00% | 3.84% | 2.28% | 1.58% | 0.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.07% | 2.87% | 1.38% | 1.02% | 0.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.07% | 2.87% | 1.38% | 1.02% | 0.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.25% | 74.66% | 60.31% | 64.51% | 47.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.48% | 59.25% | 49.12% | 34.54% | 12.56% |
| תשואה על הנכסים | 4.23% | 2.89% | 1.25% | 1.04% | 0.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.37% | 10.03% | 4.83% | 4.40% | 0.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.49% | 9.27% | 6.21% | 7.31% | 4.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.92% | 6.45% | 3.33% | 4.09% | 1.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.25% | 2.90% | 1.26% | 1.07% | 0.16% |
| תשואת רווחים | 31.66% | 20.74% | 11.49% | 6.02% | 1.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.49 | 3.45 | 3.36 | 3.66 | 3.29 |
| מחזור זכאים | 5.64 | 5.82 | 5.11 | 7.21 | 4.03 |
| מחזור מלאי | 5.64 | 5.11 | 4.63 | 6.01 | 5.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.04 | 2.01 | 1.76 | 2.11 | 1.99 |
| מחזור נכסים | 1.04 | 1.01 | 0.91 | 1.02 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.25 | 8.51 | 11.76 | 44.27 | -57.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 104.42 | 114.54 | 116.03 | 109.84 | 88.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 104.44 | 105.85 | 108.67 | 99.73 | 110.93 |
| ימי מלאי | 64.73 | 71.44 | 78.83 | 60.75 | 67.72 |
| ימי אשראי מספקים | 64.75 | 62.75 | 71.47 | 50.65 | 90.56 |
| מחזור תפעולי | 169.17 | 177.29 | 187.50 | 160.49 | 178.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.62 | 0.62 | 2.87 | 1.85 | 0.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.20 | 0.26 | 2.17 | 1.54 | 0.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.43 | 0.36 | 0.70 | 0.32 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.42 | 0.76 | 0.83 | 0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.46 | 1.72 | 4.08 | 5.80 | 1.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.46 | 1.72 | 4.08 | 5.80 | 1.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.04 | 0.20 | 0.12 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.04 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.75% | 4.67% | 50.36% | 21.50% | 5.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.18 | 4.84 | 8.62 | 16.60 | 71.72 |
| מכפיל מכירות | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.11 |
| מכפיל הון | 0.43 | 0.48 | 0.42 | 0.73 | 0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 26.67 | 21.42 | 1.99 | 4.65 | 19.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.43 | 8.93 | 1.50 | 3.85 | 8.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.04 | 0.53 | 0.03 | -0.69 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.43 | 0.48 | 0.42 | 0.73 | 0.54 |
| מכפיל שווי חברה | 5.13 | 5.64 | 5.98 | 6.08 | 8.71 |
| שווי חברה | 132.76M | 130.57M | 116.81M | 147.68M | 139.29M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.13 | 5.64 | 5.98 | 6.08 | 8.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.55 | 0.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 106.12 | 79.58 | 8.45 | 15.11 | 85.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.55 | 33.19 | 6.38 | 12.50 | 39.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.05 | 11.23 | 10.07 | 8.69 | 8.00 |
| הון עצמי למניה | 12.24 | 11.41 | 10.26 | 9.77 | 9.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.25 | 0.40 | 0.35 | 0.53 |
| הכנסות למניה | 40.80 | 39.95 | 35.94 | 42.15 | 43.15 |
| רווח נקי למניה | 1.66 | 1.14 | 0.50 | 0.43 | 0.07 |
| נטל מס | 0.81 | 0.75 | 0.60 | 0.65 | 0.47 |
| נטל ריבית | 0.67 | 0.59 | 0.43 | 0.27 | 0.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.37 | 0.54 | 5.80 | 4.31 | 8.02 |
הנתונים מוצגים ב-PLN