Helio SA (HEL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.21 | 2.21 | 3.05 | 2.75 | 1.88 |
| יחס מהיר | 0.41 | 0.41 | 0.61 | 0.66 | 0.31 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.17 | 0.49 | 0.32 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.16 | 0.29 | 0.96 | -0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.34 | -0.34 | 2.87 | 4.33 | -0.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 83.57M | 83.57M | 94.30M | 72.78M | 62.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.22 | 0.06 | 0.09 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.37 | 0.09 | 0.13 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.27 | 0.08 | 0.11 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.68 | 1.68 | 1.42 | 1.45 | 1.81 |
| יחס כיסוי חוב | 0.51 | 0.51 | 4.05 | 1.45 | 0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.92 | 4.92 | 11.53 | 4.29 | 8.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.45 | 0.11 | 0.24 | 0.70 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.20 | 13.20 | 3.31 | 4.31 | 10.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.05 | 2.05 | 0.25 | 0.51 | 2.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.29% | 22.29% | 25.11% | 21.53% | 22.38% |
| שיעור EBIT | 5.02% | 5.02% | 8.72% | 6.22% | 5.97% |
| שיעור EBITDA | 6.14% | 6.14% | 9.78% | 7.27% | 7.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.82% | 5.82% | 8.81% | 6.63% | 6.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.83% | 3.83% | 7.95% | 4.67% | 5.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.04% | 3.04% | 6.41% | 3.73% | 4.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.04% | 3.04% | 6.41% | 3.73% | 4.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.33% | 79.33% | 80.58% | 79.92% | 80.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 65.86% | 65.86% | 90.29% | 70.49% | 74.49% |
| תשואה על הנכסים | 4.89% | 4.89% | 12.42% | 7.65% | 6.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.21% | 8.21% | 17.67% | 11.06% | 11.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.77% | 13.77% | 22.49% | 18.33% | 18.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.95% | 8.95% | 17.55% | 13.59% | 10.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.90% | 4.90% | 12.45% | 7.67% | 6.44% |
| תשואת רווחים | 10.07% | 10.07% | 21.06% | 20.88% | 17.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.69 | 14.69 | 15.57 | 14.17 | 15.03 |
| מחזור זכאים | 8.98 | 8.98 | 7.49 | 9.73 | 7.47 |
| מחזור מלאי | 2.18 | 2.18 | 2.47 | 2.97 | 1.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.17 | 6.17 | 7.78 | 7.65 | 6.92 |
| מחזור נכסים | 1.61 | 1.61 | 1.94 | 2.05 | 1.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.18 | 4.18 | 4.44 | 4.82 | 4.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 151.60 | 151.60 | 122.47 | 111.20 | 167.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.85 | 24.85 | 23.45 | 25.76 | 24.29 |
| ימי מלאי | 167.38 | 167.38 | 147.73 | 122.96 | 191.76 |
| ימי אשראי מספקים | 40.63 | 40.63 | 48.71 | 37.52 | 48.89 |
| מחזור תפעולי | 192.23 | 192.23 | 171.18 | 148.72 | 216.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.83 | -2.83 | 3.04 | 9.00 | -5.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -7.56 | -7.56 | 0.94 | 7.55 | -6.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.73 | 4.73 | 2.10 | 1.45 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.67 | 2.67 | 0.31 | 0.84 | 1.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.60 | -0.60 | 1.45 | 6.22 | -10.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.60 | -0.60 | 1.45 | 6.22 | -10.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | -0.23 | 1.14 | 2.84 | -0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.03 | 0.04 | 0.12 | -0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -28.11% | -28.11% | 3.70% | 57.19% | -42.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.93 | 9.93 | 4.75 | 4.79 | 5.57 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.18 | 0.23 |
| מכפיל הון | 0.82 | 0.82 | 0.84 | 0.53 | 0.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.56 | -3.56 | 26.99 | 1.75 | -2.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.50 | -9.50 | 8.35 | 1.47 | -2.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.20 | -0.20 | 0.05 | 0.69 | -14.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.82 | 0.82 | 0.84 | 0.53 | 0.65 |
| מכפיל שווי חברה | 6.96 | 6.96 | 3.36 | 2.97 | 5.42 |
| שווי חברה | 190.55M | 190.55M | 137.05M | 79.75M | 119.79M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.96 | 6.96 | 3.36 | 2.97 | 5.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.43 | 0.43 | 0.33 | 0.22 | 0.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.04 | -5.04 | 29.13 | 2.11 | -3.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.46 | -13.46 | 9.01 | 1.77 | -4.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 32.89 | 32.89 | 30.19 | 24.84 | 22.09 |
| הון עצמי למניה | 32.97 | 32.97 | 30.26 | 24.91 | 22.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 89.06 | 89.06 | 83.44 | 73.83 | 62.38 |
| רווח נקי למניה | 2.71 | 2.71 | 5.35 | 2.76 | 2.58 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.81 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.76 | 0.91 | 0.75 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.05 | -1.05 | 0.57 | 3.26 | -2.16 |
הנתונים מוצגים ב-PLN