Helio SA (HEL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.16M | 15.21M | 44.98M | -27.86M | 775.00K |
| רווח נקי | 13.54M | 26.74M | 13.78M | 12.92M | 12.95M |
| פחת והפחתות | 5.03M | 4.44M | 3.88M | 3.47M | 3.45M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -35.69M | -15.15M | 21.90M | -46.01M | -15.97M |
| יתרת לקוחות | -3.94M | 1.69M | -5.68M | -3.61M | -4.54M |
| מלאי | -32.21M | -28.96M | 29.62M | -32.24M | -34.94M |
| יתרת ספקים | -2.55M | 12.61M | 5.68M | 3.61M | 22.76M |
| הון חוזר אחר | 3.02M | 12.12M | -7.71M | -13.77M | 752.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.97M | -827.00K | 5.42M | 1.76M | 346.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.55M | -10.32M | -7.01M | -2.61M | -3.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.65M | -10.50M | -7.23M | -2.73M | -3.81M |
| רכישות, נטו | 100.00K | 0 | 224.00K | 124.00K | 38.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -10.32M | 0 | 0 | 11.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 39.07M | -3.67M | -38.19M | 31.73M | 2.52M |
| פירעון חוב | 47.11M | -2.40M | -34.11M | 29.14M | 3.82M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.23M | 0 | 0 | 0 | -430.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.81M | -1.27M | -4.07M | 2.59M | -871.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.68M | 3.32M | 2.10M | 2.32M | 1.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.37M | 1.22M | -219.00K | 1.26M | -461.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.32M | 2.10M | 2.32M | 1.06M | 1.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.68M | 3.32M | 2.10M | 2.32M | 1.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | -37.81M | 4.71M | 37.74M | -30.60M | -3.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.16M | 15.21M | 44.98M | -27.86M | 775.00K |
| הוצאות הוניות | -23.65M | -10.50M | -7.23M | -2.73M | -3.81M |
הנתונים מוצגים ב-PLN