Gielda Papierow Wartosciowych w Warszawie S.A. (GPW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.75 | 3.66 | 4.52 | 4.15 | 4.16 |
| יחס מהיר | 1.75 | 3.66 | 4.52 | 4.15 | 4.16 |
| יחס מזומנים | 0.74 | 1.67 | 1.28 | 2.05 | 2.96 |
| יחס כושר פירעון | 0.61 | 1.10 | 0.91 | 0.91 | 1.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.65 | 1.51 | 1.42 | 1.22 | 1.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 372.17 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 174.95M | 278.09M | 267.31M | 291.91M | 349.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.20 | 1.20 | 1.21 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | 45.83 | 52.37 | 34.25 | 208.22 | 31.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 40.80 | 50.27 | 17.22 | 139.71 | 22.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.62 | 0.63 | 0.77 | 0.63 | 0.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.74 | -0.71 | -0.50 | -1.00 | -1.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 77.08% | 70.83% | 68.32% | 28.20% | 73.61% |
| שיעור EBIT | 44.08% | 44.64% | 38.60% | 42.54% | 46.43% |
| שיעור EBITDA | 49.57% | 51.30% | 45.38% | 49.79% | 55.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 37.20% | 36.53% | 20.11% | 28.76% | 33.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 43.17% | 43.92% | 37.43% | 42.34% | 44.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 34.75% | 35.34% | 31.99% | 35.06% | 37.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 35.39% | 35.81% | 32.06% | 35.41% | 37.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.51% | 80.47% | 85.47% | 82.82% | 82.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.03% | 120.22% | 186.10% | 147.19% | 133.88% |
| תשואה על הנכסים | 13.93% | 14.41% | 11.65% | 12.40% | 12.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.93% | 17.24% | 13.95% | 15.01% | 14.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.05% | 16.53% | 7.97% | 11.25% | 12.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.52% | 13.39% | 6.80% | 9.37% | 10.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 18.57% | 19.55% | 15.77% | 16.70% | 16.12% |
| תשואת רווחים | 4.66% | 7.15% | 8.76% | 8.75% | 9.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.72 | 6.84 | 7.12 | 6.10 | 5.46 |
| מחזור זכאים | 1.77 | 4.87 | 5.68 | 11.28 | 4.60 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.10 | 4.33 | 3.52 | 3.30 | 3.47 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.41 | 0.36 | 0.35 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.06 | 1.54 | 1.25 | 1.14 | 0.96 |
| מחזור המרת מזומנים | -128.78 | -21.53 | -12.99 | 27.52 | -12.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.30 | 53.35 | 51.23 | 59.87 | 66.83 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 206.08 | 74.88 | 64.22 | 32.35 | 79.36 |
| מחזור תפעולי | 77.30 | 53.35 | 51.23 | 59.87 | 66.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.18 | 4.81 | 3.49 | 3.49 | 5.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.63 | 3.03 | 3.25 | 1.74 | 3.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.55 | 1.78 | 0.24 | 1.75 | 1.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.63 | 0.93 | 0.50 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.14 | 0.97 | 1.08 | 0.78 | 1.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.41 | 2.70 | 14.35 | 1.99 | 3.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.74 | 8.98 | 5.47 | 5.71 | 40.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.35 | 0.37 | 0.32 | 0.33 | 0.56 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.21% | 4.65% | 8.03% | 4.09% | 10.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.42 | 13.98 | 11.43 | 11.43 | 10.28 |
| מכפיל מכירות | 7.45 | 4.94 | 3.65 | 4.01 | 3.83 |
| מכפיל הון | 4.12 | 2.41 | 1.59 | 1.72 | 1.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.76 | 21.49 | 12.46 | 24.47 | 9.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.23 | 13.52 | 11.59 | 12.19 | 6.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.59 | 0.45 | -2.36 | 1.46 | -1.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.12 | 2.41 | 1.59 | 1.72 | 1.50 |
| מכפיל שווי חברה | 14.30 | 8.93 | 7.55 | 7.05 | 5.14 |
| שווי חברה | 4.39B | 2.53B | 1.59B | 1.56B | 1.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.30 | 8.93 | 7.55 | 7.05 | 5.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.09 | 4.58 | 3.43 | 3.51 | 2.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.59 | 19.91 | 11.68 | 21.44 | 7.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.19 | 12.53 | 10.87 | 10.68 | 5.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.80 | 18.74 | 17.75 | 17.30 | 17.11 |
| הון עצמי למניה | 26.67 | 26.95 | 25.40 | 24.76 | 23.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.16 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 14.75 | 13.15 | 11.08 | 10.60 | 9.27 |
| רווח נקי למניה | 5.12 | 4.65 | 3.54 | 3.72 | 3.45 |
| נטל מס | 0.81 | 0.80 | 0.85 | 0.83 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 1.00 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.00 | 1.02 | 0.99 | 0.93 | 1.49 |
הנתונים מוצגים ב-PLN