Gielda Papierow Wartosciowych w Warszawie S.A. (GPW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 201.72M | 146.49M | 146.38M | 216.21M | 53.09M |
| רווח נקי | 197.62M | 148.72M | 157.56M | 144.98M | 161.28M |
| פחת והפחתות | 36.76M | 31.54M | 32.25M | 36.83M | 35.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -11.86M | -12.41M | 8.64M | 88.32M | -114.37M |
| יתרת לקוחות | -12.39M | 5.40M | 5.63M | 99.54M | -122.56M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 15.00K | -5.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 2.11M | 6.04M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 537.00K | -19.92M | -3.02M | -11.24M | 8.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -20.80M | -21.36M | -52.07M | -53.91M | -29.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 29.76M | -127.29M | -157.29M | 183.73M | -3.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.90M | -55.17M | -23.67M | -25.66M | -12.09M |
| רכישות, נטו | 0 | 392.00K | 0 | 8.43M | 0 |
| רכישת השקעות | -511.98M | -535.41M | -534.74M | -384.04M | -1.15B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 590.67M | 434.53M | 424.40M | 592.49M | 1.18B |
| פעילויות השקעה אחרות | -26.02M | 28.36M | -23.27M | -7.49M | -19.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -140.56M | -134.28M | -120.39M | -370.71M | -110.88M |
| פירעון חוב | 452.00K | -8.32M | -6.70M | -244.93M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 11.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -132.44M | -125.92M | -113.36M | -115.03M | -105.21M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.57M | -44.00K | -341.00K | -10.76M | -5.67M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 222.90M | 132.24M | 246.78M | 378.64M | 349.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -257.00K | 543.00K | -567.00K | 85.00K | -170.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 90.67M | -114.55M | -131.86M | 29.32M | -61.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 132.24M | 246.78M | 378.64M | 349.32M | 411.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 222.90M | 132.24M | 246.78M | 378.64M | 349.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | 126.98M | 136.28M | 72.91M | 156.01M | 9.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 201.72M | 146.49M | 146.38M | 216.21M | 53.09M |
| הוצאות הוניות | -74.74M | -10.21M | -73.48M | -60.21M | -43.36M |
הנתונים מוצגים ב-PLN