Equnico SE (EQU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.26 | 1.41 | — | — | 1.09 |
| יחס מהיר | 1.06 | 1.23 | — | — | 0.94 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.39 | — | — | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.18 | — | — | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.31 | — | — | -0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.48 | 1.93 | — | — | -1.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -43.17M | -43.88M | — | — | -5.82M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.06 | — | — | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.17 | — | — | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.14 | — | — | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.07 | — | — | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.82 | 2.78 | — | — | 2.33 |
| יחס כיסוי חוב | 0.78 | 0.53 | — | — | 0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.75 | 1.82 | — | — | 6.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.09 | — | — | 0.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.10 | — | — | 0.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.93 | -0.66 | — | — | 4.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.27% | 5.34% | — | — | 7.50% |
| שיעור EBIT | 1.60% | 2.71% | — | — | 4.32% |
| שיעור EBITDA | 8.54% | 10.39% | — | — | 5.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.60% | 2.71% | — | — | 7.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.13% | 28.33% | — | — | 3.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.77% | 23.68% | — | — | 2.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.64% | 26.73% | — | — | 2.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.35% | 83.58% | — | — | 68.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,317.23% | 1,045.54% | — | — | 44.36% |
| תשואה על הנכסים | 4.03% | 4.74% | — | — | 1.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.19% | 13.15% | — | — | 4.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.50% | 0.67% | — | — | 12.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.45% | 0.61% | — | — | 6.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.04% | 4.76% | — | — | 1.85% |
| תשואת רווחים | 4.66% | 7.98% | — | — | 3.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.34 | 1.85 | — | — | 2.05 |
| מחזור זכאים | 4.53 | 9.11 | — | — | 2.43 |
| מחזור מלאי | 5.07 | 5.37 | — | — | 10.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.34 | 0.27 | — | — | 27.78 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.20 | — | — | 0.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.57 | 11.77 | — | — | 93.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 264.04 | 225.51 | — | — | 63.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 272.52 | 197.58 | — | — | 177.85 |
| ימי מלאי | 72.02 | 68.00 | — | — | 35.58 |
| ימי אשראי מספקים | 80.51 | 40.08 | — | — | 150.12 |
| מחזור תפעולי | 344.55 | 265.59 | — | — | 213.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.09 | — | — | -0.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | 0.07 | — | — | -0.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.02 | — | — | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.32 | 0.79 | — | — | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.43 | 4.68 | — | — | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.43 | 4.68 | — | — | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.98 | — | — | -1.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.29 | — | — | -0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.22% | 7.80% | — | — | -47.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.80 | 12.53 | — | — | 25.73 |
| מכפיל מכירות | 3.65 | 2.97 | — | — | 0.57 |
| מכפיל הון | 2.47 | 1.65 | — | — | 1.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -83.25 | 12.82 | — | — | -2.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 109.47 | 10.08 | — | — | -2.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.28 | 0.09 | — | — | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.47 | 1.65 | — | — | 1.11 |
| מכפיל שווי חברה | 44.68 | 27.91 | — | — | 14.80 |
| שווי חברה | 476.77M | 285.39M | — | — | 230.57M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 44.10 | 27.91 | — | — | 14.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.77 | 2.90 | — | — | 0.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -85.87 | 12.52 | — | — | -2.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 112.92 | 9.85 | — | — | -2.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.06 | 1.00 | — | — | 0.48 |
| הון עצמי למניה | 0.59 | 0.56 | — | — | 0.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.06 | — | — | 0.31 |
| הכנסות למניה | 0.40 | 0.31 | — | — | 0.92 |
| רווח נקי למניה | 0.07 | 0.07 | — | — | 0.02 |
| נטל מס | 0.79 | 0.84 | — | — | 0.69 |
| נטל ריבית | 13.17 | 10.46 | — | — | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | — | — | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | — | — | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | — | — | 0 |
| איכות הרווחים | 0.20 | 1.24 | — | — | -12.27 |
הנתונים מוצגים ב-PLN