Equnico SE (EQU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.99M | 5.86M | 161.95M | -79.58M | 22.79M |
| רווח נקי | 23.31M | 11.36M | 46.29M | 6.49M | -2.13M |
| פחת והפחתות | 7.56M | 7.12M | 3.01M | 2.98M | 2.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 16.37M | -10.86M | 82.57M | -84.68M | 3.47M |
| יתרת לקוחות | 9.88M | -9.44M | 123.10M | 67.00K | -136.91M |
| מלאי | -1.91M | -327.00K | 10.33M | -15.71M | -10.52M |
| יתרת ספקים | 9.98M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.58M | -1.09M | -50.85M | -69.04M | 150.91M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -18.26M | -1.76M | 30.08M | -4.37M | 18.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.71M | -188.00K | -151.31M | 24.87M | -9.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.19M | -6.47M | -381.05M | 0 | -9.51M |
| רכישות, נטו | 379.00K | -900.00K | 208.15M | 0 | 442.86K |
| רכישת השקעות | -20.85M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 30.25M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 125.00K | 7.18M | 21.59M | 24.87M | -876.59K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.17M | -10.55M | -3.99M | 41.38M | 3.34M |
| פירעון חוב | -352.00K | -10.17M | -40.74M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -821.00K | -376.00K | 36.75M | 41.38M | 3.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 36.29M | 4.77M | 9.64M | 2.98M | 16.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 31.52M | -4.87M | 6.66M | 0 | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.77M | 9.64M | 2.98M | 16.26M | 18.24K |
| מזומנים בסוף התקופה | 36.29M | 4.77M | 9.64M | 2.98M | 16.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | 22.80M | -605.00K | -219.10M | -79.58M | 13.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.99M | 5.86M | 161.95M | -79.58M | 22.79M |
| הוצאות הוניות | -6.19M | -6.47M | -381.05M | 0 | -9.51M |
הנתונים מוצגים ב-PLN