Eurohold Bulgaria AD (EHG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.01 | 1.38 | 11.48 | 1.64 | 0.70 |
| יחס מהיר | 0.99 | 1.32 | 11.08 | 1.60 | 0.61 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.37 | 2.13 | 0.34 | 0.61 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.55 | 1.41 | 0.62 | 0.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.06 | 2.08 | 1.41 | 1.80 | 2.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.73B | -1.79B | -1.44B | -1.26B | -2.30B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.50 | 0.53 | 0.54 | 0.55 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.50 | 4.59 | 6.28 | 13.55 | 29.52 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.82 | 0.86 | 0.93 | 0.97 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.70 | 0.79 | 0.85 | 0.92 | 0.96 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.82 | 9.16 | 11.81 | 25.19 | 54.00 |
| יחס כיסוי חוב | 1.61 | 1.08 | 1.28 | 0.53 | 1.05 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.82 | 2.24 | 1.43 | 0.85 | 5.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.59 | 2.02 | 2.54 | 1.39 | 1.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.28 | 6.67 | 6.10 | 5.56 | 5.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.84 | 3.62 | 4.30 | 5.38 | 5.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.92% | 17.01% | 94.44% | 96.22% | 11.53% |
| שיעור EBIT | 7.02% | 7.67% | 6.41% | 3.35% | 2.94% |
| שיעור EBITDA | 11.10% | 11.57% | 10.62% | 7.37% | 5.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.55% | 8.21% | 6.40% | 3.53% | 12.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.15% | 3.84% | 1.94% | -0.81% | 0.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.32% | 2.96% | 1.22% | 2.77% | -4.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.29% | 3.07% | 1.19% | -1.55% | 0.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.13% | 77.13% | 62.65% | -341.39% | -559.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -74.72% | 46.85% | 30.31% | -22.99% | 6.02% |
| תשואה על הנכסים | 1.63% | 2.93% | 1.23% | 3.12% | -6.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.41% | 26.87% | 14.49% | 78.58% | -352.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.87% | 10.64% | 6.69% | 5.45% | 22.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.00% | 7.83% | 3.96% | 4.07% | 16.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.03% | 3.13% | 1.33% | 3.41% | -7.12% |
| תשואת רווחים | 2.67% | 12.31% | 6.19% | 8.19% | -12.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.85 | 4.72 | 3.60 | 7.28 | 11.72 |
| מחזור זכאים | 11.10 | 7.72 | 0.53 | 0.55 | 18.87 |
| מחזור מלאי | 52.59 | 61.67 | 4.28 | 4.39 | 108.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.05 | 3.12 | 2.91 | 3.21 | 4.67 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.99 | 1.01 | 1.13 | 1.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 19.81 | 5.14 | 4.03 | 17.01 | -17.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 7.70 | 36.00 | -505.00 | -533.96 | 15.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.63 | 77.34 | 101.50 | 50.13 | 31.14 |
| ימי מלאי | 6.94 | 5.92 | 85.28 | 83.12 | 3.37 |
| ימי אשראי מספקים | 32.88 | 47.26 | 691.78 | 667.20 | 19.35 |
| מחזור תפעולי | 40.57 | 83.26 | 186.78 | 133.24 | 34.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 1.61 | 0.49 | 1.60 | 1.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.64 | 0.95 | 0.01 | 1.21 | 0.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.66 | 0.66 | 0.48 | 0.39 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -27.09 | 0.59 | 0.02 | 0.75 | 0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.04 | 2.45 | 1.02 | 4.08 | 2.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.04 | 2.45 | 1.02 | 4.08 | 2.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.26 | 0.09 | 0.31 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.13 | 0.05 | 0.15 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.31% | 32.20% | 0.40% | 33.39% | 13.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 39.12 | 8.22 | 16.15 | 12.20 | -7.99 |
| מכפיל מכירות | 1.24 | 0.24 | 0.20 | 0.34 | 0.34 |
| מכפיל הון | 4.15 | 2.18 | 2.34 | 9.59 | 28.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -23.21 | 3.11 | 247.13 | 2.99 | 7.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 628.77 | 1.84 | 4.27 | 2.26 | 4.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.33 | 0.05 | -0.29 | 0.09 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.15 | 2.18 | 2.34 | 9.59 | 28.15 |
| מכפיל שווי חברה | 17.04 | 5.70 | 6.15 | 9.97 | 10.81 |
| שווי חברה | 5.86B | 2.11B | 1.82B | 2.05B | 2.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.04 | 5.70 | 6.15 | 9.97 | 10.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.89 | 0.66 | 0.65 | 0.73 | 0.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -35.31 | 8.50 | 822.00 | 6.51 | 13.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 956.41 | 5.03 | 14.22 | 4.91 | 8.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.70 | 0.70 | 0.25 | -0.36 | -0.57 |
| הון עצמי למניה | 3.57 | 1.36 | 0.90 | 0.38 | 0.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.20 | 0.39 | -0.91 | 0.57 |
| הכנסות למניה | 11.91 | 12.29 | 10.68 | 10.71 | 15.57 |
| רווח נקי למניה | 0.40 | 0.36 | 0.13 | 0.30 | -0.65 |
| נטל מס | 0.80 | 0.77 | 0.63 | -3.41 | -5.59 |
| נטל ריבית | 0.59 | 0.50 | 0.30 | -0.24 | 0.25 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.09 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.05 | 3.41 | 2.35 | 4.20 | 2.63 |
הנתונים מוצגים ב-BGN