דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Eurohold Bulgaria AD (EHG) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת419.76M127.94M417.03M301.93M-56.18M
רווח נקי123.01M54.55M99.38M115.00M73.51M
פחת והפחתות124.77M117.21M111.34M118.75M63.61M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר78.42M-166.43M68.68M110.66M-253.60M
יתרת לקוחות5.59M-124.41M161.05M841.75M-909.64M
מלאי-6.92M-12.17M9.10M88.00K-6.53M
יתרת ספקים000-841.75M909.64M
הון חוזר אחר79.75M-29.86M-101.48M110.58M-247.07M
פריטים אחרים שאינם במזומן93.56M122.62M137.64M-42.48M60.30M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-385.06M-310.61M-234.23M-217.85M-596.31M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-171.51M-125.73M-102.91M-113.26M-48.21M
רכישות, נטו0-186.00K-800.00K-193.47M-446.19M
רכישת השקעות-665.65M-189.31M-397.09M-115.95M-297.86M
מכירת השקעות / פירעון השקעות601.74M204.04M131.20M199.44M218.85M
פעילויות השקעה אחרות-149.64M-199.43M135.36M5.39M-22.91M
תזרים מזומנים מפעילות מימון53.79M149.18M-169.89M-22.55M736.18M
פירעון חוב56.87M28.91M-180.32M85.45M739.62M
הנפקת מניות רגילות0130.24M00157.44M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו000-22.00K-1.23M
פעילויות מימון אחרות-3.09M-9.97M10.44M-107.97M-159.64M
יתרת מזומנים בסוף התקופה281.78M193.29M226.93M214.01M152.48M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים88.49M-33.49M12.92M61.53M83.68M
מזומנים בתחילת התקופה193.29M226.78M214.01M152.48M68.80M
מזומנים בסוף התקופה281.78M193.29M226.93M214.01M152.48M
תזרים מזומנים חופשי248.25M2.21M314.81M188.66M-104.39M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת419.76M127.94M417.03M301.93M-56.18M
הוצאות הוניות-171.51M-125.73M-102.23M-113.26M-48.21M

הנתונים מוצגים ב-BGN

Eurohold Bulgaria AD - תזרים מזומנים