PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna SA (EGO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.86 | 1.16 | 2.06 | 9.86 | 5.22 |
| יחס מהיר | 0.86 | 0.65 | 1.57 | 7.83 | 5.21 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.33 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 2.36 | -0.73 | -0.13 | -2.77 | 1.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 0.01 | 0.08 | -0.16 | -1.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.00 | 0.09 | 1.25 | -0.17 | -142.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.09M | -4.62M | -2.65M | -21.64M | -25.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.88 | 2.58 | 1.70 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | 49.82 | -1.46 | 0.67 | -43.91 | 387.48 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.72 | -0.44 | -0.26 | -73.85 | -7.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.01 | -1.19 | -0.59 | -0.03 | 0.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 31.08% | 4.07% | 9.97% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 3.57% | 0.57% | -203.70% | -3,459.17% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 5.86% | 0.75% | -202.60% | -3,459.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | -0.84% | -0.04% | -23.81% | 40.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | -80.23% | 0.42% | -204.02% | -3,453.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | -36.32% | -0.95% | -158.27% | -2,743.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | -92.70% | -0.11% | -173.77% | -2,743.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.81% | 45.26% | -227.19% | 77.58% | 79.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -10,040.99% | 9,557.59% | -1,087.35% | 856.92% | -8,529.15% |
| תשואה על הנכסים | 54.05% | -17.74% | -4.12% | -94.90% | 28.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 44.71% | -33.42% | -10.63% | -161.21% | 34.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.74% | -0.49% | -0.19% | -14.62% | -0.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.59% | -0.48% | 0.05% | -13.66% | -0.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 54.05% | -50.06% | -9.96% | -244.05% | 28.56% |
| תשואת רווחים | 27.12% | -73.83% | -16.02% | -233.63% | 67.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 17.06 | 30.50 | 5.44 | -0.13 |
| מחזור זכאים | 0.00 | 7.77 | 84.95 | 6.45 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 3.98 | 69.76 | 11.38 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 6.92 | 109.03 | 23,449.20 | -322.80 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.49 | 4.33 | 0.60 | -0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 4.28 | 25.63 | 3.82 | -0.55 |
| מחזור המרת מזומנים | -528,520.00 | 66.12 | 12.90 | 42.55 | -2,842.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 21.39 | 11.97 | 67.10 | -2,842.66 |
| ימי מלאי | 0 | 91.73 | 5.23 | 32.07 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 528,520.00 | 47.00 | 4.30 | 56.62 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 113.12 | 17.20 | 99.17 | -2,842.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | 0.00 | 0.02 | -0.01 | -0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | -3.22 | 0.68 | 1.01 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.24 | 3.08 | -183.75 | -3,070.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.24 | 3.08 | -183.75 | -3,070.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 0.06 | 0.54 | -0.12 | -84.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 1.90 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.00% | -1.56% | 2.51% | -0.93% | -4.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.65 | -1.38 | -6.24 | -0.43 | 1.48 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0.49 | 0.06 | 0.68 | -40.52 |
| מכפיל הון | 2.58 | 0.45 | 0.66 | 0.69 | 0.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -142,707.78 | -64.08 | 39.89 | -107.48 | -21.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -142,707.78 | 206.30 | 26.95 | -108.06 | -21.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.01 | 0.06 | 0.00 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.58 | 0.45 | 0.66 | 0.69 | 0.51 |
| מכפיל שווי חברה | 2.32 | 7.22 | 7.32 | -0.36 | 1.17 |
| שווי חברה | 143.07M | 25.87M | 46.21M | 85.63M | 130.88M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.32 | 7.22 | 7.32 | -0.36 | 1.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0.42 | 0.05 | 0.73 | -40.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -143,074.78 | -55.04 | 36.91 | -115.87 | -21.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -143,074.78 | 177.20 | 24.94 | -116.50 | -21.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.55 | 0.15 | 0.29 | 0.11 | 2.57 |
| הון עצמי למניה | 0.55 | 0.64 | 0.75 | 1.31 | 2.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | -0.16 | 1.27 | 0.15 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 0 | 0.59 | 8.37 | 1.34 | -0.03 |
| רווח נקי למניה | 0.39 | -0.21 | -0.08 | -2.12 | 0.88 |
| נטל מס | 0.80 | 0.45 | -2.27 | 0.78 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.79 | -22.46 | 0.73 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.27 | 0.03 | 0.08 | -0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.00 | -0.01 | -0.23 | 0.00 | -0.06 |
הנתונים מוצגים ב-PLN