PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna SA (EGO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 146.00K | 1.85M | -735.00K | -6.14M | -131.00K |
| רווח נקי | -22.24M | -8.00M | -193.80M | 111.48M | -205.89M |
| פחת והפחתות | 1.40M | 1.50M | 817.00K | 1.00K | 1.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 41.85M | 500.00K | 17.92M | -5.51M | 210.00K |
| יתרת לקוחות | 6.72M | 1.98M | 23.99M | 657.00K | 579.00K |
| מלאי | -348.00K | -2.49M | 3.29M | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 3.29M | -18.01M | 8.41M | -6.77M | 151.00K |
| הון חוזר אחר | 32.19M | 19.02M | -17.76M | -6.17M | -520.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -20.86M | 7.86M | 174.33M | -112.11M | 205.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 47.00K | -1.78M | -26.80M | -3.95M | 2.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -616.00K | -601.00K | -1.67M | -2.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 2.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -529.00K | -34.18M | -12.67M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 20.00K | 1.68M | 9.05M | 8.71M | 2.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 663.00K | -2.34M | 9.05M | 11.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -519.00K | -336.00K | 19.80M | 10.10M | 0 |
| פירעון חוב | 72.00K | -215.00K | 351.00K | -1.42M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 778.00K | 14.00M | 12.33M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -591.00K | -899.00K | 5.45M | -807.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.81M | 7.14M | 3.00K | 2.00K | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -326.00K | -267.00K | 1.00K | 2.00K | -129.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.14M | 7.41M | 2.00K | 0 | 129.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.81M | 7.14M | 3.00K | 2.00K | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | -470.00K | 1.25M | -739.00K | -6.14M | -131.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 146.00K | 1.85M | -735.00K | -6.14M | -131.00K |
| הוצאות הוניות | -616.00K | -601.00K | -4.00K | -2.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-PLN