Korporacja Gospodarcza efekt S.A. (EFK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.64 | 2.32 | 0.70 | 1.01 | 0.85 |
| יחס מהיר | 2.63 | 2.32 | 0.68 | 0.99 | 0.85 |
| יחס מזומנים | 1.13 | 0.53 | 0.30 | 0.49 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.25 | 0.08 | 0.44 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.90 | 1.25 | 0.61 | 0.45 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.90 | 1.25 | 2.63 | 0.91 | 0.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -48.02M | -54.44M | -59.17M | -61.72M | -53.94M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.31 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.28 | 0.36 | 0.55 | 0.80 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.22 | 0.27 | 0.35 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.18 | 0.23 | 0.30 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.53 | 1.67 | 1.79 | 2.14 |
| יחס כיסוי חוב | 1.88 | 1.82 | 0.97 | 2.40 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.23 | 8.14 | 4.41 | 13.63 | 1.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.06 | 1.42 | 1.27 | 1.79 | 2.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.53 | 8.54 | 9.50 | 13.53 | 12.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.75 | 1.19 | 2.82 | 0.93 | 10.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 70.55% | 66.55% | 92.22% | 93.42% | 87.51% |
| שיעור EBIT | 59.37% | 52.38% | 24.45% | 88.90% | 10.76% |
| שיעור EBITDA | 60.23% | 53.27% | 25.37% | 89.49% | 13.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 53.14% | 54.25% | 29.09% | 93.65% | 10.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 49.21% | 45.71% | 17.85% | 81.94% | -21.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 38.03% | 33.82% | 12.82% | 67.42% | -20.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 38.03% | 33.82% | 13.79% | 67.42% | -20.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.29% | 73.98% | 71.79% | 82.27% | 93.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.62% | 84.25% | 61.36% | 87.50% | -201.56% |
| תשואה על הנכסים | 10.07% | 8.52% | 3.05% | 19.26% | -4.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.74% | 13.03% | 5.10% | 34.43% | -9.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.70% | 14.24% | 8.23% | 31.15% | 3.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.88% | 10.11% | 6.09% | 23.70% | 2.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.07% | 8.52% | 3.05% | 19.26% | -4.34% |
| תשואת רווחים | 64.17% | 66.75% | 17.75% | 112.54% | -24.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.18 | 4.14 | 4.75 | 5.95 | 2.52 |
| מחזור זכאים | 1.76 | 0 | 0.36 | 2.04 | 0.64 |
| מחזור מלאי | 192.56 | 0 | 6.55 | 5.11 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.43 | 3.20 | 2.75 | 4.83 | 2.99 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.29 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.52 | 59.92 | -10.43 | -22.35 | -7.55 |
| מחזור המרת מזומנים | -165.56 | 88.08 | -874.70 | -46.19 | -427.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.75 | 88.08 | 76.84 | 61.33 | 144.62 |
| ימי מלאי | 1.90 | 0 | 55.70 | 71.43 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 207.20 | 0 | 1,007.24 | 178.94 | 572.11 |
| מחזור תפעולי | 41.64 | 88.08 | 132.54 | 132.75 | 144.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.67 | 2.17 | 3.91 | 2.64 | 2.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.45 | 1.96 | 2.09 | 2.43 | 0.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.21 | 0.21 | 1.18 | 0.21 | 1.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.90 | 0.54 | 0.92 | 0.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.34 | 8.26 | 3.05 | 12.86 | 1.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.83 | 10.20 | 3.30 | 12.86 | 1.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.28 | 0.44 | 0.21 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.20 | 0.40 | 0.22 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 21.06% | 35.58% | 29.89% | 34.25% | 13.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.56 | 1.50 | 5.65 | 0.89 | -4.07 |
| מכפיל מכירות | 0.59 | 0.51 | 0.72 | 0.60 | 0.83 |
| מכפיל הון | 0.23 | 0.20 | 0.29 | 0.31 | 0.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.75 | 2.81 | 3.35 | 2.92 | 7.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.14 | 2.53 | 1.79 | 2.69 | 2.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.01 | -0.07 | -0.00 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.23 | 0.20 | 0.29 | 0.31 | 0.38 |
| מכפיל שווי חברה | 1.73 | 2.14 | 5.66 | 1.60 | 16.66 |
| שווי חברה | 60.71M | 61.86M | 69.58M | 84.53M | 76.22M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.73 | 2.14 | 5.66 | 1.60 | 16.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.04 | 1.14 | 1.44 | 1.43 | 2.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.36 | 6.33 | 6.66 | 6.96 | 19.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.29 | 5.71 | 3.56 | 6.42 | 7.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 29.45 | 28.17 | 24.35 | 23.20 | 15.21 |
| הון עצמי למניה | 29.45 | 28.17 | 24.35 | 23.20 | 15.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.26 | 0.23 | 0.18 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 11.64 | 10.86 | 9.70 | 11.85 | 6.94 |
| רווח נקי למניה | 4.43 | 3.67 | 1.24 | 7.99 | -1.41 |
| נטל מס | 0.77 | 0.74 | 0.72 | 0.82 | 0.94 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.87 | 0.73 | 0.92 | -2.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.41 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.36 | 0.59 | 2.92 | 0.33 | -1.43 |
הנתונים מוצגים ב-PLN