Korporacja Gospodarcza efekt S.A. (EFK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.84M | 19.53M | 13.18M | 10.79M | 5.72M |
| רווח נקי | 18.34M | 6.68M | 39.92M | -7.52M | 9.11M |
| פחת והפחתות | 486.00K | 448.00K | 347.00K | 846.00K | 901.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -622.00K | 10.05M | -6.99M | 15.13M | -5.66M |
| יתרת לקוחות | 2.89M | -5.47M | -5.91M | 7.27M | 165.00K |
| מלאי | 479.00K | 187.00K | -762.00K | -6.76M | 0 |
| יתרת ספקים | -535.00K | 17.96M | 4.19M | 6.76M | -5.13M |
| הון חוזר אחר | -3.46M | -2.63M | -4.50M | 1.11M | -693.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.37M | 2.36M | -20.10M | 2.32M | 1.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.17M | -4.40M | -10.76M | -4.30M | -11.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.06M | -5.92M | -1.03M | -6.82M | -8.33M |
| רכישות, נטו | 0 | 141.00K | 0 | 15.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -9.74M | -3.43M | -10.73M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 3.00K | 0 | -15.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.11M | 1.38M | -19.48M | 5.94M | 7.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.66M | -19.96M | -1.43M | 4.70M | -2.95M |
| פירעון חוב | -5.41M | -15.12M | 2.78M | 7.69M | -1.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -492.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -250.00K | -492.00K | 0 | 0 | -251.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -3.86M | -4.22M | -2.99M | -1.39M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.64M | 9.63M | 14.46M | 13.48M | 2.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -4.99M | -4.83M | 980.00K | 11.18M | -8.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.63M | 14.46M | 13.48M | 2.29M | 10.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.64M | 9.63M | 14.46M | 13.48M | 2.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.78M | 10.45M | 12.15M | 3.97M | -2.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.84M | 19.53M | 13.18M | 10.79M | 5.72M |
| הוצאות הוניות | -1.06M | -5.92M | -1.03M | -6.82M | -8.33M |
הנתונים מוצגים ב-PLN