Erste Bank Polska S.A. (EBP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.78 | 4.79 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| יחס מהיר | 0.78 | 4.79 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| יחס מזומנים | 0.78 | 1.56 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.54 | 0.01 | 0.04 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.08 | 0.54 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -278.79B | -230.67B | -254.34B | -229.73B | -214.28B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.81 | 0.63 | 0.55 | 0.47 | 0.59 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.39 | 0.36 | 0.32 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.34 | 0.36 | 0.32 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.02 | 8.70 | 9.36 | 8.71 | 9.66 |
| יחס כיסוי חוב | 0.33 | 0.53 | 1.12 | 1.04 | 1.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.05 | 1.85 | 1.38 | 1.29 | 1.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.48 | 0.38 | 0.30 | 0.60 |
| חוב נושא ריבית למניה | 291.90 | 262.13 | 226.68 | 196.49 | 182.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.72 | 0.99 | 0.65 | 0.42 | 0.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 92.45% | 89.59% | 76.47% | 75.08% | 80.99% |
| שיעור EBIT | 50.08% | 45.55% | 32.54% | 32.24% | 28.66% |
| שיעור EBITDA | 53.74% | 48.90% | 35.29% | 34.92% | 32.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 50.25% | 46.19% | 32.54% | 32.24% | 28.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 49.89% | 45.55% | 32.54% | 32.24% | 28.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 37.87% | 36.23% | 23.34% | 22.74% | 18.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 35.85% | 35.89% | 23.49% | 23.29% | 19.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.90% | 79.54% | 71.74% | 70.53% | 64.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.28% | 98.61% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.84% | 2.10% | 1.71% | 1.75% | 1.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.36% | 18.29% | 16.03% | 15.21% | 10.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.56% | 2.76% | 10.31% | 10.46% | 7.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.75% | 2.11% | 7.44% | 7.56% | 5.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.85% | 2.12% | 1.73% | 1.76% | 1.10% |
| תשואת רווחים | 7.66% | 11.62% | 11.15% | 9.65% | 10.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 8.87 | 16.21 | 14.10 |
| מחזור זכאים | 88.70 | 38.85 | 172.86 | 85.28 | 66.48 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.71 | 13.68 | 17.39 | 16.87 | 12.81 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.15 | -0.19 | -0.11 | -0.11 | -0.09 |
| מחזור המרת מזומנים | -4.11 | -9.40 | 39.02 | 18.24 | 20.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 41.13 | 22.52 | 25.89 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 4.11 | 9.40 | 2.11 | 4.28 | 5.49 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 41.13 | 22.52 | 25.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12.02 | 46.71 | 31.36 | 90.52 | 85.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.48 | 40.44 | 25.17 | 84.31 | 81.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.54 | 6.27 | 6.19 | 6.21 | 4.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.87 | 0.80 | 0.93 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.21 | 0.88 | 0.61 | 3.03 | 10.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.84 | 7.45 | 5.06 | 14.57 | 19.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.21 | 0.18 | 0.63 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.27 | 0.14 | 0.44 | 0.57 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.72% | 7.42% | 5.50% | 17.21% | 31.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.49 | 8.60 | 8.97 | 10.36 | 9.47 |
| מכפיל מכירות | 5.11 | 3.12 | 2.09 | 2.36 | 1.75 |
| מכפיל הון | 2.48 | 1.57 | 1.44 | 1.58 | 0.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 142.81 | 13.49 | 18.18 | 5.81 | 3.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 65.13 | 11.68 | 14.59 | 5.41 | 3.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.33 | 0.35 | 1.14 | 0.14 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.48 | 1.57 | 1.44 | 1.58 | 0.99 |
| מכפיל שווי חברה | 11.23 | 7.36 | 6.59 | 7.17 | 5.92 |
| שווי חברה | 91.87B | 64.36B | 51.92B | 53.18B | 28.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.92 | 7.36 | 6.59 | 7.17 | 5.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.87 | 3.60 | 2.33 | 2.50 | 1.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 164.05 | 15.57 | 20.19 | 6.17 | 3.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 74.82 | 13.48 | 16.20 | 5.75 | 3.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 289.12 | 321.26 | 310.69 | 304.31 | 254.55 |
| הון עצמי למניה | 315.08 | 346.67 | 318.31 | 310.82 | 260.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.21 | 0.28 | 0.28 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 153.18 | 175.00 | 218.52 | 207.91 | 148.61 |
| רווח נקי למניה | 58.01 | 63.40 | 51.01 | 47.28 | 27.39 |
| נטל מס | 0.76 | 0.80 | 0.72 | 0.71 | 0.64 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.20 | 0.76 | 0.44 | 1.35 | 2.00 |
הנתונים מוצגים ב-PLN