Erste Bank Polska S.A. (EBP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.77B | 3.20B | 9.25B | 8.73B | 9.99B |
| רווח נקי | 6.25B | 7.27B | 6.85B | 4.35B | 2.06B |
| פחת והפחתות | 0 | 614.20M | 569.48M | 523.59M | 578.97M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.91B | -11.98B | -5.67B | -1.23B | 3.95B |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.91B | -11.98B | -5.67B | -1.23B | 3.95B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 435.24M | 7.31B | 7.50B | 5.08B | 3.40B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.60B | -6.01B | -5.20B | 13.45B | -5.31B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -640.48M | -632.69M | -634.90M | -449.04M | -424.36M |
| רכישות, נטו | 2.62B | 0 | 0 | 0 | 424.36M |
| רכישת השקעות | -32.04B | -21.45B | -20.78B | -4.98B | -20.67B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 18.43B | 13.14B | 13.84B | 17.35B | 14.42B |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.97B | 2.92B | 2.38B | 1.52B | 938.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.33B | -2.76B | -3.96B | -6.02B | 33.18M |
| פירעון חוב | 4.24B | 3.11B | -541.48M | -4.98B | 715.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -82.37M | -72.33M | -48.88M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.79B | -4.61B | -2.41B | -350.13M | -296.38M |
| פעילויות מימון אחרות | 13.97B | -1.19B | -960.56M | -696.10M | -385.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 29.00B | 34.58B | 34.49B | 18.35B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.50B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | -5.57B | 82.15M | 16.15B | 4.71B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 34.58B | 34.49B | 18.35B | 13.63B |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 29.00B | 34.58B | 34.49B | 18.35B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.13B | 2.57B | 8.62B | 8.28B | 9.56B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.77B | 3.20B | 9.25B | 8.73B | 9.99B |
| הוצאות הוניות | -640.48M | -632.69M | -634.90M | -449.04M | -424.36M |
הנתונים מוצגים ב-PLN