Esotiq & Henderson S.A. (EAH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.24 | 1.31 | 1.18 | 1.36 | 1.26 |
| יחס מהיר | 0.24 | 0.28 | 0.25 | 0.50 | 0.33 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.15 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.18 | 0.23 | 0.16 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.20 | 0.20 | 0.82 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.27 | 0.86 | 1.03 | 6.40 | 0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -25.10M | -19.47M | -6.43M | -3.17M | -4.74M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.36 | 0.25 | 0.25 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.22 | 1.09 | 0.71 | 0.58 | 1.00 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.52 | 0.42 | 0.37 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.05 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.14 | 3.02 | 2.86 | 2.34 | 2.84 |
| יחס כיסוי חוב | 0.96 | 1.13 | 1.40 | 1.71 | 1.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.49 | 2.27 | 4.80 | 3.90 | 3.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.47 | 0.54 | 0.24 | 0.13 | 0.62 |
| חוב נושא ריבית למניה | 44.01 | 59.85 | 26.43 | 23.25 | 42.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.36 | 2.12 | 1.27 | 1.24 | 1.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.02% | 67.05% | 67.45% | 64.65% | 56.38% |
| שיעור EBIT | 4.29% | 4.98% | 5.91% | 5.83% | 5.51% |
| שיעור EBITDA | 9.49% | 10.21% | 11.77% | 7.83% | 11.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.47% | 4.64% | 6.19% | 5.80% | 5.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.59% | 2.93% | 4.62% | 3.33% | 4.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.08% | 2.40% | 3.69% | 2.68% | 3.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.08% | 2.40% | 3.69% | 2.68% | 3.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.46% | 81.91% | 79.91% | 80.61% | 80.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 57.90% | 63.19% | 74.59% | 57.31% | 76.97% |
| תשואה על הנכסים | 3.43% | 3.70% | 5.71% | 5.13% | 4.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.45% | 11.17% | 16.34% | 12.02% | 13.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.38% | 12.74% | 20.13% | 18.64% | 15.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.17% | 8.23% | 12.32% | 12.45% | 8.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.85% | 4.18% | 6.57% | 6.21% | 5.48% |
| תשואת רווחים | 11.87% | 17.14% | 13.46% | 12.89% | 21.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.83 | 19.33 | 15.62 | 15.35 | 12.77 |
| מחזור זכאים | 2.84 | 2.34 | 1.71 | 3.88 | 2.36 |
| מחזור מלאי | 1.21 | 1.12 | 1.03 | 1.95 | 1.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.15 | 5.12 | 2.73 | 7.92 | 6.10 |
| מחזור נכסים | 1.65 | 1.54 | 1.55 | 1.91 | 1.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.82 | 13.83 | 15.26 | 12.94 | 10.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 192.04 | 189.87 | 162.72 | 117.30 | 135.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 19.39 | 18.88 | 23.37 | 23.78 | 28.59 |
| ימי מלאי | 301.26 | 327.22 | 352.71 | 187.52 | 261.90 |
| ימי אשראי מספקים | 128.60 | 156.23 | 213.36 | 94.00 | 154.70 |
| מחזור תפעולי | 320.64 | 346.11 | 376.08 | 211.30 | 290.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 16.56 | 13.18 | 10.14 | 28.06 | 1.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 14.56 | -5.27 | 1.07 | 22.28 | -0.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.00 | 18.45 | 9.06 | 5.79 | 2.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | -0.40 | 0.11 | 0.79 | -0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.31 | 0.58 | 0.84 | 3.91 | 0.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.27 | 0.71 | 1.12 | 4.85 | 0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.24 | 0.41 | 1.35 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.06 | 0.07 | 0.17 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 48.12% | -16.07% | 2.57% | 66.50% | -3.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.48 | 5.84 | 7.43 | 7.76 | 4.67 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.14 | 0.27 | 0.21 | 0.16 |
| מכפיל הון | 0.91 | 0.65 | 1.21 | 0.93 | 0.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.08 | -6.22 | 38.84 | 1.50 | -29.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.83 | 2.49 | 4.11 | 1.19 | 15.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -4.40 | -0.20 | 0.09 | -0.35 | -0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | 0.65 | 1.21 | 0.93 | 0.65 |
| מכפיל שווי חברה | 4.20 | 3.49 | 3.59 | 3.89 | 3.14 |
| שווי חברה | 135.12M | 115.37M | 126.18M | 83.93M | 89.61M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.20 | 3.49 | 3.59 | 3.89 | 3.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.40 | 0.36 | 0.42 | 0.30 | 0.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.73 | -15.83 | 59.95 | 2.20 | -69.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.16 | 6.33 | 6.35 | 1.75 | 36.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 22.03 | 32.79 | 21.57 | 21.25 | 27.35 |
| הון עצמי למניה | 33.43 | 50.32 | 34.35 | 35.95 | 40.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 172.84 | 233.96 | 152.16 | 161.11 | 166.52 |
| רווח נקי למניה | 3.60 | 5.62 | 5.61 | 4.32 | 5.56 |
| נטל מס | 0.80 | 0.82 | 0.80 | 0.81 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.60 | 0.59 | 0.78 | 0.57 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.62 | 0.63 | 0.62 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.09 | 1.92 | 1.44 | 6.50 | 0.31 |
הנתונים מוצגים ב-PLN