Esotiq & Henderson S.A. (EAH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.23M | 19.88M | 47.99M | 2.48M | 23.94M |
| רווח נקי | 9.49M | 13.77M | 7.39M | 8.08M | 20.70M |
| פחת והפחתות | 16.94M | 17.49M | 15.58M | 15.24M | 14.68M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -10.79M | -10.54M | 22.47M | -15.24M | -10.04M |
| יתרת לקוחות | 1.12M | 2.22M | -2.06M | -2.55M | -3.50M |
| מלאי | -1.77M | -43.79M | 25.65M | -16.21M | -20.60M |
| יתרת ספקים | -9.70M | 30.98M | -1.21M | 3.64M | 14.02M |
| הון חוזר אחר | -444.00K | 31.03M | 88.00K | 3.63M | 14.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.59M | -847.00K | 2.55M | -3.14M | -1.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.30M | -15.38M | -9.38M | -6.90M | -2.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -25.52M | -17.77M | -9.90M | -3.77M | -2.87M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 30.00K | 415.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 29.82M | 2.40M | 513.00K | -3.16M | 171.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -19.91M | -9.98M | -36.03M | 2.11M | -22.16M |
| פירעון חוב | 5.26M | 11.72M | -28.16M | 19.90M | -788.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -879.00K | -2.65M | -2.28M | -10.20M |
| דיבידנדים ששולמו | -5.88M | -5.90M | -2.37M | -3.94M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -19.29M | -14.92M | -2.86M | -11.57M | -11.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.15M | 3.54M | 9.02M | 6.45M | 8.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.61M | -5.48M | 2.57M | -2.31M | -508.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.54M | 9.02M | 6.45M | 8.75M | 9.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.15M | 3.54M | 9.02M | 6.45M | 8.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.29M | 2.11M | 38.09M | -1.29M | 21.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.23M | 19.88M | 47.99M | 4.94M | 23.94M |
| הוצאות הוניות | -25.52M | -17.77M | -9.90M | -3.77M | -2.87M |
הנתונים מוצגים ב-PLN