Dino Polska SA (DNP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.80 | 0.82 | 0.82 | 0.84 | 0.73 |
| יחס מהיר | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.16 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.06 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.37 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.37 | 0.44 | 0.46 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.65 | 6.78 | 4.16 | 6.25 | 1.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.67B | -1.53B | -1.51B | -1.52B | -2.09B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 0.21 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.17 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.13 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.75 | 1.84 | 1.85 | 2.14 |
| יחס כיסוי חוב | 4.36 | 4.81 | 2.96 | 4.44 | 1.94 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.88 | 16.58 | 15.62 | 12.78 | 10.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.98 | 0.90 | 1.23 | 1.35 | 1.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.03 | -0.08 | 0.08 | 0.43 | 0.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.45% | 22.14% | 23.27% | 23.08% | 24.05% |
| שיעור EBIT | 5.69% | 6.09% | 6.54% | 7.35% | 7.79% |
| שיעור EBITDA | 7.27% | 7.60% | 7.94% | 8.74% | 9.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.67% | 6.06% | 6.48% | 7.31% | 7.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.41% | 5.73% | 6.13% | 6.78% | 7.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.39% | 4.63% | 5.14% | 5.48% | 5.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.40% | 4.63% | 5.14% | 5.48% | 5.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.17% | 80.88% | 83.91% | 80.81% | 80.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.43% | 94.50% | 94.54% | 92.70% | 91.14% |
| תשואה על הנכסים | 10.04% | 10.27% | 11.53% | 13.54% | 12.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.75% | 18.01% | 21.24% | 25.07% | 26.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.40% | 22.39% | 24.73% | 28.87% | 28.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.91% | 17.44% | 19.29% | 22.31% | 20.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.16% | 10.39% | 11.68% | 13.69% | 12.78% |
| תשואת רווחים | 4.04% | 3.84% | 3.94% | 3.11% | 3.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 82.45 | 74.99 | 63.00 | 65.96 | 0 |
| מחזור זכאים | 5.79 | 11.16 | 10.14 | 7.69 | 6.84 |
| מחזור מלאי | 8.52 | 7.38 | 7.29 | 7.48 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.28 | 3.37 | 3.50 | 3.68 | 3.23 |
| מחזור נכסים | 2.28 | 2.22 | 2.24 | 2.47 | 2.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | -34.21 | -33.03 | -37.30 | -31.89 | -19.76 |
| מחזור המרת מזומנים | -15.76 | 21.62 | 19.87 | 6.89 | -53.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.43 | 4.87 | 5.79 | 5.53 | 0 |
| ימי מלאי | 42.86 | 49.45 | 50.07 | 48.79 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 63.05 | 32.70 | 35.99 | 47.44 | 53.34 |
| מחזור תפעולי | 47.29 | 54.32 | 55.86 | 54.32 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.33 | 2.29 | 2.40 | 1.81 | 1.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.26 | 0.16 | 0.81 | 0.61 | -0.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.06 | 2.13 | 1.59 | 1.20 | 1.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.07 | 0.34 | 0.34 | -0.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.13 | 1.08 | 1.51 | 1.51 | 0.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.13 | 1.08 | 1.51 | 1.51 | 0.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.68 | 2.98 | 2.17 | 1.51 | 0.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.67% | 0.40% | 2.08% | 1.33% | -0.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.41 | 26.01 | 25.39 | 32.14 | 32.50 |
| מכפיל מכירות | 1.07 | 1.21 | 1.31 | 1.76 | 1.86 |
| מכפיל הון | 4.09 | 4.68 | 5.39 | 8.06 | 8.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 147.56 | 251.49 | 48.14 | 75.44 | -191.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.77 | 18.03 | 16.22 | 25.50 | 29.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -39.30 | 8.01 | 3.40 | 1.34 | 0.80 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.09 | 4.68 | 5.39 | 8.06 | 8.75 |
| מכפיל שווי חברה | 14.81 | 15.79 | 16.53 | 20.57 | 20.73 |
| שווי חברה | 38.87B | 40.34B | 38.41B | 46.12B | 38.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.00 | 15.79 | 16.53 | 20.57 | 20.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.09 | 1.20 | 1.31 | 1.80 | 1.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 149.76 | 250.25 | 48.39 | 77.04 | -198.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.02 | 17.94 | 16.31 | 26.03 | 30.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.39 | 8.66 | 7.07 | 5.60 | 4.14 |
| הון עצמי למניה | 9.56 | 8.83 | 7.23 | 5.72 | 4.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.19 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 36.34 | 34.31 | 29.86 | 26.18 | 20.20 |
| רווח נקי למניה | 1.60 | 1.59 | 1.54 | 1.43 | 1.15 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.84 | 0.81 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.92 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.16 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 1.36 | 1.44 | 1.57 | 1.02 | 0.89 |
הנתונים מוצגים ב-PLN