Dino Polska SA (DNP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.25B | 2.36B | 1.77B | 1.25B | 1.33B |
| רווח נקי | 1.56B | 1.50B | 1.74B | 1.40B | 978.41M |
| פחת והפחתות | 505.03M | 409.18M | 356.83M | 300.13M | 247.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 487.00K | -1.63M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | -487.00K | 1.63M |
| שינוי בהון החוזר | 165.00M | 646.26M | -172.58M | -366.40M | 222.58M |
| יתרת לקוחות | 14.97M | -55.97M | -54.67M | -152.80M | -24.88M |
| מלאי | -466.66M | -424.12M | -660.08M | -605.32M | -498.32M |
| יתרת ספקים | 572.67M | 1.16B | -73.85M | 676.38M | 772.82M |
| הון חוזר אחר | 44.01M | 1.13B | 616.02M | -284.66M | -27.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 19.85M | -204.65M | -151.69M | -81.93M | -122.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.08B | -1.60B | -1.16B | -1.43B | -1.33B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.09B | -1.56B | -1.17B | -1.45B | -1.34B |
| רכישות, נטו | 3.98M | -40.41M | 5.74M | 6.29M | 4.26M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -72.00K | -560.00K | 8.87M | 5.06M | 613.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -101.32M | -80.26M | -777.61M | 145.24M | -57.41M |
| פירעון חוב | -360.47M | -166.62M | -628.64M | 321.84M | -10.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 259.15M | 86.36M | -148.97M | -176.59M | -46.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 954.81M | 891.02M | 218.39M | 382.72M | 418.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 63.79M | 672.63M | -164.33M | -35.90M | -61.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 891.02M | 218.39M | 382.72M | 418.62M | 480.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 954.81M | 891.02M | 218.39M | 382.72M | 418.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | 161.20M | 793.86M | 598.68M | -192.48M | -9.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.25B | 2.36B | 1.77B | 1.25B | 1.33B |
| הוצאות הוניות | -2.09B | -1.56B | -1.17B | -1.45B | -1.34B |
הנתונים מוצגים ב-PLN