Delko S.A. (DEL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.22 | 1.25 | 1.31 | 1.34 | 1.38 |
| יחס מהיר | 0.60 | 0.60 | 0.70 | 0.75 | 0.72 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.16 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.09 | 0.19 | 0.25 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.22 | 0.20 | 0.52 | 0.55 | 0.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.62M | -1.64M | 6.45M | 4.93M | 8.17M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.19 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.65 | 0.64 | 0.62 | 0.43 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.30 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.24 | 2.20 | 2.18 | 2.24 | 2.21 |
| יחס כיסוי חוב | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.46 | 0.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.81 | 1.89 | 1.47 | 3.71 | 7.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.93 | 0.63 | 0.65 | 0.50 | 0.78 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.97 | 7.82 | 8.25 | 6.10 | 4.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.40 | 2.53 | 2.48 | 1.03 | 0.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.04% | 17.33% | 21.88% | 2.83% | 21.28% |
| שיעור EBIT | 1.01% | 1.22% | 1.28% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 3.11% | 3.38% | 3.43% | 4.18% | 5.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.97% | 1.09% | 0.88% | 2.03% | 3.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.63% | 0.77% | 0.67% | 1.71% | 3.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.38% | 0.47% | 0.37% | 1.72% | 2.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.38% | 0.47% | 0.37% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.58% | 61.85% | 54.82% | 100.75% | 81.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 64.94% | 70.26% | 76.23% | 84.14% | 96.63% |
| תשואה על הנכסים | 0.90% | 1.17% | 0.87% | 4.25% | 7.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.94% | 2.56% | 1.90% | 9.52% | 17.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.25% | 4.73% | 3.64% | 8.71% | 16.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.84% | 2.17% | 1.50% | 5.14% | 11.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.03% | 1.34% | 0.99% | 4.79% | 8.80% |
| תשואת רווחים | 4.06% | 3.75% | 3.61% | 11.11% | 24.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.15 | 13.66 | 11.03 | 10.83 | 10.94 |
| מחזור זכאים | 9.10 | 14.45 | 8.11 | 12.66 | 10.38 |
| מחזור מלאי | 7.64 | 7.29 | 7.02 | 9.58 | 7.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.84 | 9.79 | 9.57 | 9.65 | 10.55 |
| מחזור נכסים | 2.40 | 2.46 | 2.36 | 2.46 | 2.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 23.74 | 19.59 | 16.40 | 16.89 | 20.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.65 | 51.57 | 40.09 | 42.96 | 46.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.96 | 26.73 | 33.09 | 33.70 | 33.35 |
| ימי מלאי | 47.80 | 50.10 | 52.03 | 38.10 | 48.20 |
| ימי אשראי מספקים | 40.12 | 25.25 | 45.02 | 28.83 | 35.16 |
| מחזור תפעולי | 83.77 | 76.82 | 85.12 | 71.79 | 81.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.18 | 0.99 | 2.25 | 3.14 | 2.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.83 | 0.61 | 1.85 | 2.51 | 1.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.35 | 0.38 | 0.40 | 0.64 | 0.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.62 | 0.82 | 0.80 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.85 | 0.82 | 1.83 | 2.05 | 2.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.39 | 2.60 | 5.62 | 4.94 | 3.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.13 | 0.29 | 0.55 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.25% | 7.61% | 27.62% | 21.90% | 20.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.64 | 26.67 | 27.92 | 9.00 | 4.07 |
| מכפיל מכירות | 0.09 | 0.13 | 0.10 | 0.16 | 0.12 |
| מכפיל הון | 0.50 | 0.68 | 0.53 | 0.86 | 0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.02 | 13.14 | 3.62 | 4.57 | 4.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.94 | 8.09 | 2.98 | 3.64 | 3.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.56 | 1.07 | -0.34 | -0.21 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.50 | 0.68 | 0.53 | 0.86 | 0.70 |
| מכפיל שווי חברה | 6.38 | 6.28 | 5.47 | 4.75 | 3.03 |
| שווי חברה | 149.89M | 160.39M | 146.58M | 175.02M | 141.89M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.38 | 6.28 | 5.47 | 4.75 | 3.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.03 | 22.03 | 6.62 | 5.84 | 6.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.59 | 13.55 | 5.44 | 4.65 | 4.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.36 | 8.33 | 9.35 | 10.01 | 9.62 |
| הון עצמי למניה | 11.74 | 11.70 | 12.72 | 13.37 | 12.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.40 | 0.38 | 0.45 | 0.21 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 63.19 | 63.29 | 65.40 | 73.77 | 75.04 |
| רווח נקי למניה | 0.24 | 0.30 | 0.24 | 1.27 | 2.22 |
| נטל מס | 0.60 | 0.62 | 0.55 | 1.01 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.63 | 0.63 | 0.53 | 0 | 0 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.19 | 2.01 | 5.10 | 2.47 | 1.12 |
הנתונים מוצגים ב-PLN