Delko S.A. (DEL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.83M | 26.92M | 37.60M | 29.68M | 23.54M |
| רווח נקי | 5.89M | 5.28M | 15.21M | 26.61M | 22.35M |
| פחת והפחתות | 15.95M | 16.82M | 16.92M | 13.46M | 10.51M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -219.00K | 6.94M | 7.21M | -12.13M | -3.94M |
| יתרת לקוחות | 2.70M | 11.71M | 5.77M | -15.63M | -4.73M |
| מלאי | -10.08M | 2.37M | 3.79M | -12.77M | -5.06M |
| יתרת ספקים | -18.79M | -6.90M | -1.67M | 24.70M | 7.71M |
| הון חוזר אחר | 25.95M | -184.00K | -685.00K | 16.27M | -1.86M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.79M | -2.11M | -1.74M | 1.73M | -5.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.96M | -1.85M | -7.17M | -7.10M | -2.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.56M | -4.79M | -7.61M | -7.64M | -4.36M |
| רכישות, נטו | 94.00K | 1.29M | 442.00K | -366.67K | -50.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -550.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 501.00K | 2.94M | 2.81M | 910.67K | 1.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -20.32M | -27.68M | -13.94M | -16.55M | -22.20M |
| פירעון חוב | 4.86M | -1.62M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -9.93M | -9.93M | -10.76M | -3.19M | -3.89M |
| פעילויות מימון אחרות | -15.26M | -16.14M | -11.99M | -13.36M | -5.86M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.47M | 27.47M | 30.07M | 13.58M | 4.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -19.68M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -12.45M | -2.61M | 16.50M | 1.47M | -1.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 36.92M | 30.07M | 13.58M | 12.10M | 5.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.47M | 27.47M | 30.07M | 13.58M | 4.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.28M | 22.14M | 30.00M | 22.03M | 19.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.83M | 26.92M | 37.60M | 29.68M | 23.54M |
| הוצאות הוניות | -4.56M | -4.79M | -7.61M | -7.64M | -4.36M |
הנתונים מוצגים ב-PLN