Dekpol SA (DEK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.37 | 2.07 | 2.39 | 1.86 | 1.71 |
| יחס מהיר | 1.27 | 1.19 | 1.22 | 1.27 | 1.10 |
| יחס מזומנים | 0.65 | 0.52 | 0.58 | 0.44 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.36 | -0.11 | 0.14 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.43 | 2.85 | -0.51 | 0.85 | 0.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 329.02M | 354.79M | 316.84M | 283.76M | 212.66M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.25 | 0.31 | 0.23 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.94 | 0.69 | 0.84 | 0.62 | 0.73 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.41 | 0.46 | 0.38 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.32 | 0.35 | 0.27 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.90 | 2.78 | 2.69 | 2.77 | 3.03 |
| יחס כיסוי חוב | 0.77 | 1.20 | 0.95 | 0.76 | 0.82 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.43 | 5.23 | 4.48 | 4.70 | 3.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.20 | 0.59 | 1.20 | 0.70 | 1.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 79.29 | 61.68 | 65.59 | 44.60 | 44.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.42 | 0.46 | 1.16 | 0.42 | 0.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.23% | 17.90% | 17.38% | 14.21% | 14.74% |
| שיעור EBIT | 7.33% | 9.11% | 10.69% | 7.36% | 9.54% |
| שיעור EBITDA | 8.40% | 10.03% | 11.84% | 8.39% | 10.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.09% | 8.64% | 8.60% | 7.39% | 8.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.63% | 7.46% | 8.72% | 7.45% | 7.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.91% | 5.57% | 6.85% | 5.69% | 5.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.91% | 5.56% | 6.87% | 5.76% | 5.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.50% | 74.61% | 78.60% | 76.42% | 80.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.31% | 86.38% | 101.32% | 100.88% | 81.54% |
| תשואה על הנכסים | 3.28% | 5.39% | 5.73% | 5.79% | 5.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.43% | 14.96% | 15.45% | 16.01% | 17.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.78% | 13.78% | 10.87% | 13.31% | 16.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.93% | 9.42% | 7.67% | 9.03% | 11.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.29% | 5.42% | 5.76% | 5.82% | 5.71% |
| תשואת רווחים | 13.81% | 14.45% | 25.17% | 19.78% | 30.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.32 | 5.48 | 4.14 | 2.95 | 2.92 |
| מחזור זכאים | 7.29 | 5.97 | 7.23 | 5.32 | 5.78 |
| מחזור מלאי | 1.87 | 2.29 | 1.74 | 3.42 | 2.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.77 | 12.00 | 8.98 | 10.65 | 9.32 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.97 | 0.84 | 1.02 | 1.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.75 | 2.34 | 2.06 | 3.01 | 3.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 230.19 | 165.13 | 247.58 | 161.67 | 185.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.59 | 66.62 | 88.11 | 123.55 | 124.95 |
| ימי מלאי | 195.68 | 159.69 | 209.93 | 106.77 | 123.39 |
| ימי אשראי מספקים | 50.08 | 61.17 | 50.45 | 68.65 | 63.16 |
| מחזור תפעולי | 280.27 | 226.31 | 298.03 | 230.32 | 248.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.18 | 33.03 | -7.36 | 11.61 | 12.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.88 | 31.95 | -8.51 | 10.79 | 11.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.30 | 1.08 | 1.15 | 0.81 | 0.97 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.97 | 1.16 | 0.93 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.75 | 7.29 | -2.02 | 14.25 | 12.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.75 | 30.59 | -6.38 | 14.25 | 12.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.57 | -0.12 | 0.28 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.15 | -0.04 | 0.06 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.68% | 36.98% | -18.62% | 19.99% | 36.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.47 | 6.92 | 3.97 | 5.06 | 3.27 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.39 | 0.27 | 0.29 | 0.19 |
| מכפיל הון | 0.71 | 1.03 | 0.61 | 0.81 | 0.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.89 | 2.70 | -5.37 | 5.00 | 2.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.39 | 2.62 | -6.21 | 4.65 | 2.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.17 | 0.80 | 0.52 | 0.38 | 0.82 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.71 | 1.03 | 0.61 | 0.81 | 0.56 |
| מכפיל שווי חברה | 4.90 | 4.30 | 3.46 | 3.85 | 2.54 |
| שווי חברה | 668.49M | 809.56M | 575.35M | 507.07M | 376.35M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.79 | 4.30 | 3.46 | 3.85 | 2.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.40 | 0.43 | 0.41 | 0.32 | 0.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.39 | 3.03 | -8.08 | 5.62 | 3.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.94 | 2.93 | -9.35 | 5.22 | 3.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 82.57 | 84.25 | 75.66 | 68.25 | 56.23 |
| הון עצמי למניה | 81.76 | 83.50 | 74.46 | 66.71 | 54.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.25 | 0.21 | 0.23 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 198.55 | 224.39 | 167.89 | 187.59 | 165.84 |
| רווח נקי למניה | 7.76 | 12.49 | 11.50 | 10.68 | 9.42 |
| נטל מס | 0.70 | 0.75 | 0.79 | 0.76 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.77 | 0.82 | 0.82 | 1.01 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.55 | 1.97 | -0.64 | 1.09 | 1.05 |
הנתונים מוצגים ב-PLN