דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Dekpol SA (DEK) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת276.25M-61.52M97.08M102.78M55.82M
רווח נקי139.97M96.21M89.33M97.89M89.64M
פחת והפחתות17.33M16.26M16.20M15.52M11.99M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר120.65M-125.14M-33.43M-20.85M-66.99M
יתרת לקוחות-104.42M204.68M-79.59M167.71M-317.39M
מלאי16.53M-248.28M-15.23M-133.31M25.97M
יתרת ספקים158.87M-91.50M8.21M-167.71M177.95M
הון חוזר אחר49.67M9.95M61.39M112.46M224.43M
פריטים אחרים שאינם במזומן-1.71M-10.30M24.97M10.23M21.18M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-31.00M-12.35M-6.13M-34.38M-15.72M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-9.03M-9.97M-6.81M-6.63M-4.14M
רכישות, נטו-16.10M-8.72M1.36M-16.21M-9.71M
רכישת השקעות00-5.73M-12.51M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות-5.86M6.34M5.05M959.00K-1.87M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-108.54M70.84M-27.73M-28.90M-6.97M
פירעון חוב-26.32M145.83M6.81M6.82M-8.52M
הנפקת מניות רגילות000016.75M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-28.85M-20.79M000
פעילויות מימון אחרות-53.37M-54.20M-34.54M-35.72M-15.20M
יתרת מזומנים בסוף התקופה465.05M328.33M292.82M229.46M190.63M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים4.00K-1.00K146.00K-669.00K0
שינוי נטו במזומנים136.72M35.51M63.36M38.83M33.13M
מזומנים בתחילת התקופה328.33M292.82M229.46M190.63M157.49M
מזומנים בסוף התקופה465.05M328.33M292.82M229.46M190.63M
תזרים מזומנים חופשי267.22M-71.16M90.27M94.69M51.68M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת276.25M-22.98M97.08M102.78M55.82M
הוצאות הוניות-9.03M-9.64M-6.81M-8.10M-4.14M

הנתונים מוצגים ב-PLN

Dekpol SA - תזרים מזומנים