Czerwona Torebka SA (CZT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.13 | 5.89 | 1.83 | 3.10 | 3.76 |
| יחס מהיר | 5.13 | -15.52 | 0.36 | 0.87 | 1.70 |
| יחס מזומנים | 3.73 | 4.15 | 0.26 | 0.63 | 0.71 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.07 | -0.13 | -0.18 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.99 | -1.03 | -0.33 | -0.84 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.02 | -1.03 | -70.16 | -12,398.50 | 98.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -150.80M | -153.30M | 40.74M | 6.81M | 17.29M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.16 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.47 | 0.27 | 0.28 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.32 | 0.21 | 0.22 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.27 | 0.20 | 0.22 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.28 | 3.26 | 2.21 | 1.71 | 1.91 |
| יחס כיסוי חוב | -0.36 | -1.63 | -3.30 | -2.67 | -0.53 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.91 | -27.32 | -6.29 | 0.03 | -0.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.82 | 1.74 | 0.79 | 0.71 | 1.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.57 | 0.58 | 0.41 | 0.57 | 0.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.42 | -0.22 | -0.20 | -0.65 | -7.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.28% | 27.92% | -25.26% | -69.31% | -29.17% |
| שיעור EBIT | -15.68% | -53.78% | -496.27% | -156.22% | -59.12% |
| שיעור EBITDA | -15.16% | -52.90% | -490.54% | -155.58% | -58.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | -23.84% | -43.61% | -544.23% | 1.88% | -59.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | -22.34% | -55.38% | -582.78% | -79.77% | -253.49% |
| שיעור הרווח הנקי | -15.98% | -41.47% | -412.76% | -105.07% | -271.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -16.89% | -46.98% | -412.76% | -105.07% | -271.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.55% | 74.88% | 70.83% | 131.72% | 106.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.70% | 126.98% | 107.08% | -4,253.87% | 428.80% |
| תשואה על הנכסים | -3.16% | -5.05% | -7.18% | -7.45% | -7.76% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.18% | -16.49% | -15.86% | -12.77% | -14.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.89% | -5.48% | -15.70% | 0.16% | -1.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.56% | -4.50% | -11.05% | 0.16% | -1.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.16% | -5.05% | -7.18% | -15.08% | -7.89% |
| תשואת רווחים | -20.68% | -61.39% | -48.21% | -32.64% | -41.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 31.97 | 2.85 | 4.25 | 20.04 | 0.23 |
| מחזור זכאים | 3.31 | 1.39 | 0.24 | 1.93 | 0.64 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.13 | 0.04 | 0.37 | 0.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 36.46 | 8.40 | 0.77 | 7.46 | 11.09 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.12 | 0.02 | 0.07 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.24 | 0.60 | 0.06 | 0.18 | 0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | -98.99 | 2,654.50 | 8,332.14 | 814.55 | 3,929.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 11.42 | 127.89 | 85.90 | 18.21 | 1,553.75 |
| ימי מלאי | 0 | 2,789.26 | 9,785.83 | 985.88 | 2,944.40 |
| ימי אשראי מספקים | 110.40 | 262.65 | 1,539.59 | 189.54 | 568.45 |
| מחזור תפעולי | 11.42 | 2,917.15 | 9,871.73 | 1,004.09 | 4,498.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.15 | -0.13 | -0.39 | -0.33 | 0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.19 | -0.23 | -0.43 | -0.35 | 0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.10 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.28 | 1.79 | 1.11 | 1.05 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.57 | -1.27 | -9.44 | -21.56 | 20.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.57 | -1.27 | -9.44 | -21.56 | 20.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.29 | -0.22 | -1.07 | -0.74 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.19 | -0.26 | -7.42 | -1.72 | 1.42 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -31.19% | -70.02% | -95.83% | -55.78% | 20.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.87 | -1.63 | -2.07 | -3.06 | -2.41 |
| מכפיל מכירות | 0.77 | 0.68 | 8.56 | 3.22 | 6.54 |
| מכפיל הון | 0.50 | 0.27 | 0.33 | 0.39 | 0.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.21 | -1.43 | -1.04 | -1.79 | 4.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.10 | -2.55 | -1.15 | -1.88 | 4.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.12 | 0.18 | -0.21 | 0.12 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.50 | 0.27 | 0.33 | 0.39 | 0.36 |
| מכפיל שווי חברה | -4.68 | -1.50 | -1.94 | -2.72 | -19.03 |
| שווי חברה | 41.66M | 28.75M | 37.57M | 61.21M | 81.29M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.68 | -1.50 | -1.94 | -2.72 | -19.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.71 | 0.79 | 9.53 | 4.24 | 11.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.94 | -1.68 | -1.16 | -2.36 | 8.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.77 | -3.00 | -1.28 | -2.47 | 7.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.19 | 1.19 | 1.37 | 1.52 | 1.73 |
| הון עצמי למניה | 1.21 | 1.21 | 1.37 | 1.58 | 1.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.15 | 0.29 | -0.32 | -0.07 |
| הכנסות למניה | 0.78 | 0.48 | 0.05 | 0.19 | 0.10 |
| רווח נקי למניה | -0.13 | -0.20 | -0.22 | -0.20 | -0.27 |
| נטל מס | 0.72 | 0.75 | 0.71 | 1.32 | 1.07 |
| נטל ריבית | 1.42 | 1.03 | 1.17 | 0.51 | 4.29 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.44 | 8.09 | 0.24 | 0.40 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.07 | 0.64 | 1.27 | 1.63 | -0.52 |
הנתונים מוצגים ב-PLN