Czerwona Torebka SA (CZT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.58M | -29.26M | -24.80M | 10.43M | 9.99M |
| רווח נקי | -15.02M | -22.98M | -15.19M | -19.90M | 27.66M |
| פחת והפחתות | 319.00K | 226.00K | 90.00K | 64.00K | 28.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.08M | -5.61M | -14.42M | 15.03M | 5.56M |
| יתרת לקוחות | -12.82M | -5.65M | -1.57M | -20.71M | 4.19M |
| מלאי | -55.81M | -50.78M | -1.27M | 16.43M | 7.47M |
| יתרת ספקים | 8.11M | 11.78M | -10.90M | 27.90M | -1.79M |
| הון חוזר אחר | 65.61M | 50.82M | -685.00K | 19.34M | -4.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 31.00K | -897.00K | 4.72M | 15.89M | -23.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 7.39M | 43.56M | 23.60M | 18.22M | 13.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.54M | -3.10M | -1.15M | -519.00K | -2.17M |
| רכישות, נטו | 11.00K | 2.11M | 0 | 0 | 2.10M |
| רכישת השקעות | -6.48M | -4.89M | -2.01M | -4.71M | -7.48M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 21.40M | 4.84M | 1.61M | 22.62M | 213.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 44.59M | 24.75M | 832.00K | 21.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 17.31M | -9.36M | -6.45M | -29.38M | -6.89M |
| פירעון חוב | 17.43M | -9.26M | -5.92M | -29.35M | -133.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -119.00K | -99.00K | -534.00K | -35.00K | -6.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 38.70M | 23.58M | 18.64M | 26.24M | 29.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 44.00K | -1.83M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 15.12M | 4.94M | -7.60M | -3.39M | 16.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.58M | 18.64M | 26.24M | 29.64M | 12.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 38.70M | 23.58M | 18.64M | 26.24M | 29.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | -17.13M | -32.36M | -25.95M | 9.91M | 7.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.58M | -29.26M | -24.80M | 11.08M | 9.99M |
| הוצאות הוניות | -7.54M | -3.10M | -1.15M | -519.00K | -2.17M |
הנתונים מוצגים ב-PLN