Creepy Jar SA (CRJ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.69 | 18.39 | 21.73 | 21.80 | 27.09 |
| יחס מהיר | 2.69 | 18.37 | 21.73 | 21.81 | 27.09 |
| יחס מזומנים | 0.80 | 5.51 | 7.30 | 15.41 | 1,576.59 |
| יחס כושר פירעון | 1.05 | 4.10 | 3.74 | 4.40 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.20 | 3.71 | 4.82 | 6.08 | 13,050.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 43.60 | 90.95 | 279,847.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 69.13M | 69.10M | 77.44M | 79.88M | -3.61B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.04 | 1.04 | 1.05 | 1,037.06 |
| יחס כיסוי חוב | -174.73 | 250.01 | 34.36 | 30.10 | 202.94 |
| יחס כיסוי ריבית | -167.01 | 219.44 | 165.67 | 38.67 | 1,597.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | -0.05 | 1.14 | 1.75 | 1.61 | 0.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.64 | -1.06 | -1.37 | -2.62 | -134.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 93.06% | 99.33% | 98.93% | 99.22% | 99.50% |
| שיעור EBIT | 69.20% | 64.64% | 57.96% | 56.36% | 72.15% |
| שיעור EBITDA | 78.62% | 67.46% | 62.02% | 59.86% | 74.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 67.46% | 53.28% | 44.95% | 42.02% | 65.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 72.25% | 64.40% | 57.69% | 55.27% | 72.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 64.27% | 57.64% | 51.30% | 48.87% | 66.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 64.21% | 57.64% | 51.30% | 48.87% | 66.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.96% | 89.51% | 88.93% | 88.42% | 92.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.10% | 120.86% | 128.35% | 131.54% | 109.81% |
| תשואה על הנכסים | 25.56% | 13.97% | 14.20% | 17.94% | 0.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 34.87% | 14.49% | 14.81% | 18.76% | 36.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 35.92% | 13.35% | 12.88% | 16.03% | 0.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 31.93% | 11.91% | 11.36% | 14.10% | 0.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 34.34% | 13.97% | 14.23% | 18.09% | 0.04% |
| תשואת רווחים | 18.10% | 6.15% | 9.02% | 4.38% | 7.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.29 | 3.71 | 6.08 | 10.02 | 6.80 |
| מחזור זכאים | 3.08 | 0.14 | 0.21 | 0.23 | 0.30 |
| מחזור מלאי | 48.18 | 3.44 | 0 | -8.09 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 33.20 | 12.87 | 10.87 | 30.95 | 0.09 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.24 | 0.28 | 0.37 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.80 | 0.40 | 0.39 | 0.44 | 0.73 |
| מחזור המרת מזומנים | -71.78 | -2,392.40 | -1,693.99 | -1,582.39 | -1,149.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.30 | 98.36 | 60.01 | 36.43 | 53.64 |
| ימי מלאי | 7.58 | 106.03 | 0 | -45.10 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 118.65 | 2,596.79 | 1,754.01 | 1,573.72 | 1,203.41 |
| מחזור תפעולי | 46.87 | 204.40 | 60.01 | -8.67 | 53.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 74.29 | 21.21 | 26.04 | 33.62 | 66,858.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 51.04 | 1.44 | 8.84 | 20.88 | 59,382.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 23.25 | 19.77 | 17.86 | 12.74 | 7,475.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.07 | 0.34 | 0.62 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.20 | 0.68 | 0.84 | 0.64 | 8.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.20 | 1.07 | 1.46 | 2.64 | 8.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 218.82 | 20.48 | 15.96 | 32.64 | 199,984.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.76 | 0.50 | 0.59 | 0.63 | 827.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.75% | 0.36% | 3.51% | 3.49% | 8,483.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.65 | 16.27 | 11.09 | 22.82 | 13.04 |
| מכפיל מכירות | 3.63 | 9.37 | 5.69 | 11.15 | 8.66 |
| מכפיל הון | 2.00 | 2.36 | 1.64 | 4.28 | 4.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.94 | 277.19 | 28.49 | 28.64 | 0.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.77 | 18.86 | 9.68 | 17.79 | 0.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 1.99 | -0.84 | -0.45 | 0.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.00 | 2.36 | 1.64 | 4.28 | 4.76 |
| מכפיל שווי חברה | 3.98 | 12.83 | 7.80 | 16.01 | -123.27 |
| שווי חברה | 207.60M | 258.30M | 149.83M | 359.31M | -5.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.88 | 12.83 | 7.80 | 16.01 | -123.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.05 | 8.66 | 4.84 | 9.58 | -91.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.82 | 256.08 | 24.22 | 24.60 | -0.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.00 | 17.42 | 8.23 | 15.28 | -0.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 114.12 | 169.82 | 153.18 | 138.51 | 144,853.85 |
| הון עצמי למניה | 176.72 | 169.82 | 153.46 | 139.68 | 147.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 97.43 | 42.68 | 44.30 | 53.62 | 80.82 |
| רווח נקי למניה | 62.62 | 24.60 | 22.73 | 26.21 | 53.66 |
| נטל מס | 0.89 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 0.92 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
| איכות הרווחים | 1.19 | 0.86 | 1.15 | 1.28 | 1.25 |
הנתונים מוצגים ב-PLN