Creepy Jar SA (CRJ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.83M | 18.21M | 23.52M | 45.43M | 35.51M |
| רווח נקי | 17.20M | 15.90M | 18.33M | 36.46M | 29.10M |
| פחת והפחתות | 841.95K | 1.26M | 1.31M | 1.04M | 1.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -7.12M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 7.12M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.84M | -514.45K | 3.28M | 1.29M | -1.35M |
| יתרת לקוחות | -2.95M | -204.74K | 3.18M | 765.72K | -2.23M |
| מלאי | -57.75K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -239.45K | 0 | 911.44K | 0 |
| הון חוזר אחר | 158.45K | -70.27K | 103.26K | 522.83K | 882.22K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -366.86K | 1.57M | 590.84K | 6.64M | 6.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.84M | -40.47M | 56.00M | -84.89M | -3.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.82M | -12.49M | -8.91M | -5.08M | -3.67M |
| רכישות, נטו | 0 | 108.54K | 257.72K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -90.94M | -86.14M | -37.17M | -103.58M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 91.00M | 57.50M | 98.00M | 23.76M | 70.63K |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.91M | 548.83K | 3.82M | -1.00K | -1.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.44M | -9.68M | -25.56M | -14.79M | -162.51K |
| פירעון חוב | 0 | -429.72K | -328.86K | -156.70K | -148.74K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 2.77M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -7.95M | -9.17M | -27.97M | -14.61M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -489.91K | -84.06K | -31.25K | -14.77B | -13.77K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.03M | 27.56M | 59.44M | 5.48B | 59.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -5.46M | -31.95M | 53.96M | -54.25M | 31.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.49M | 59.63M | 5.48M | 59.74M | 27.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.03M | 27.56M | 59.44M | 5.48B | 59.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.01M | 6.19M | 14.60M | 40.35M | 31.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.83M | 18.21M | 23.52M | 45.43M | 35.51M |
| הוצאות הוניות | -13.82M | -12.49M | -8.91M | -5.08M | -3.67M |
הנתונים מוצגים ב-PLN