Comperia.pl S.A. (CPL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.51M | -2.41M | 1.95M | 4.05M | 4.62M |
| רווח נקי | -670.00K | -593.00K | -577.00K | 6.36M | 4.80M |
| פחת והפחתות | 3.84M | 3.34M | 474.00K | 1.58M | 1.73M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.33M | 2.63M | 893.00K | -2.00M | -1.16M |
| יתרת לקוחות | -7.36M | 1.72M | 893.00K | -2.40M | -3.12M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 9.25M | 906.00K | -464.00K | 388.00K | 1.93M |
| הון חוזר אחר | -558.00K | 13.00K | -464.00K | 9.00K | 37.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.01M | -7.62M | 1.16M | -1.89M | -755.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.52M | 5.80M | -4.22M | -4.40M | -2.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.52M | -3.80M | -4.22M | -4.40M | -2.16M |
| רכישות, נטו | 0 | 9.60M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -694.00K | -1.75M | -525.00K | -2.38M | -605.00K |
| פירעון חוב | 0 | -432.00K | -380.00K | -362.00K | -546.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 10.00K | 0 | 0 | 1.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.16M | 0 | -1.94M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -694.00K | -168.00K | -145.00K | -78.00K | -60.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.59M | 2.30M | 485.00K | -2.73M | 6.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -6.01M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 290.00K | 1.82M | -2.79M | -8.74M | 1.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.30M | 485.00K | 3.28M | 6.01M | 4.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.59M | 2.30M | 485.00K | -2.73M | 6.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | 984.00K | -6.20M | -2.27M | -353.00K | 2.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.51M | -2.24M | 1.95M | 4.05M | 4.62M |
| הוצאות הוניות | -4.52M | -3.80M | -4.22M | -4.40M | -2.16M |
הנתונים מוצגים ב-PLN