Comperia.pl S.A. (CPL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.19 | 1.11 | 1.56 | 1.45 | 1.89 |
| יחס מהיר | 1.19 | 1.11 | 1.56 | 1.45 | 1.89 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.17 | 0.36 | 0.08 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.20 | 0.36 | 0.22 | 0.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.35 | -0.37 | 0.32 | 0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.85 | 1,835.00 | -5.63 | 649.33 | 1,349.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.88M | 1.00M | 2.57M | 1.71M | 4.57M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.08 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.07 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.71 | 2.01 | 1.46 | 1.42 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | 6.22 | 15.83 | 4.81 | 0.63 | 50.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.47 | -2.51 | -36.66 | -3.74 | 48.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.30 | 0.38 | 0.63 | 0.49 | 0.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.15 | -0.48 | -0.15 | 10.48 | -0.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.70% | 3.64% | -7.34% | 72.54% | 99.60% |
| שיעור EBIT | 0.80% | -0.72% | -0.27% | -5.03% | 14.71% |
| שיעור EBITDA | 5.37% | 4.60% | 6.46% | 0.21% | 18.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.79% | -0.72% | -13.36% | -1.61% | 14.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.65% | -0.91% | -0.63% | -1.45% | 14.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.46% | -0.93% | -1.31% | -1.38% | 11.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.46% | -0.93% | -1.19% | -1.38% | 11.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.38% | 101.52% | 207.96% | 95.21% | 80.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.79% | 127.41% | 4.73% | 90.04% | 98.94% |
| תשואה על הנכסים | 1.26% | -2.08% | -2.74% | -2.35% | 19.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.20% | -4.20% | -4.00% | -3.34% | 28.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.69% | -3.12% | -38.18% | -3.66% | 33.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.52% | -3.04% | -36.39% | -3.42% | 26.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.38% | -3.55% | -5.48% | -5.45% | 34.98% |
| תשואת רווחים | 1.13% | -2.95% | -4.89% | -2.61% | 20.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.45 | 5.30 | 6.70 | 5.07 | 4.72 |
| מחזור זכאים | 6.42 | 5.85 | 13.92 | 4.04 | 0.05 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 88.69 | 68.54 | 33.56 | 28.28 | 22.77 |
| מחזור נכסים | 2.76 | 2.25 | 2.08 | 1.70 | 1.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 37.94 | 27.27 | 15.57 | 9.62 | 6.97 |
| מחזור המרת מזומנים | -0.29 | 6.50 | 28.24 | -18.41 | -7,011.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.58 | 68.93 | 54.47 | 71.98 | 77.27 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 56.86 | 62.43 | 26.23 | 90.39 | 7,088.79 |
| מחזור תפעולי | 56.58 | 68.93 | 54.47 | 71.98 | 77.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.32 | 1.75 | -0.76 | 0.61 | 1.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.17 | 0.31 | -1.95 | -0.71 | -0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.15 | 1.43 | 1.19 | 1.32 | 1.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.18 | 2.58 | -1.16 | -0.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.15 | 1.22 | -0.63 | 0.46 | 0.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.15 | 1.22 | -0.63 | 0.46 | 0.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.43 | 5.59 | -1.31 | 1.41 | 2.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.08 | -0.05 | 0.05 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.69% | 4.33% | -46.40% | -10.26% | -1.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 88.16 | -34.29 | -20.47 | -38.33 | 4.83 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.31 | 0.27 | 0.53 | 0.56 |
| מכפיל הון | 1.90 | 1.42 | 0.82 | 1.28 | 1.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 59.34 | 23.07 | -2.16 | -9.75 | -69.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.52 | 4.12 | -5.56 | 11.35 | 6.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.39 | 0 | -1.23 | 0.34 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.90 | 1.42 | 0.82 | 1.28 | 1.38 |
| מכפיל שווי חברה | 7.33 | 6.36 | 4.02 | 267.67 | 2.87 |
| שווי חברה | 30.57M | 21.09M | 12.90M | 23.02M | 23.18M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.33 | 6.36 | 4.02 | 267.67 | 2.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.29 | 0.26 | 0.55 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 58.12 | 21.44 | -2.08 | -10.15 | -65.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.36 | 3.83 | -5.36 | 11.82 | 5.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.00 | 0.85 | 1.38 | 1.06 | 1.88 |
| הון עצמי למניה | 5.20 | 5.06 | 5.13 | 5.38 | 5.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | -0.02 | -0.89 | 0.05 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 24.61 | 22.89 | 15.61 | 13.06 | 12.68 |
| רווח נקי למניה | 0.11 | -0.21 | -0.21 | -0.18 | 1.47 |
| נטל מס | 0.70 | 1.02 | 2.08 | 0.95 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.81 | 1.27 | 2.36 | 0.29 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.74 | 0.27 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 12.62 | -8.22 | 4.06 | -3.38 | 0.64 |
הנתונים מוצגים ב-PLN