Comp S.A. (CMP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.80M | 204.49M | 219.53M | 1.58M | 119.38M |
| רווח נקי | 76.45M | 37.51M | -50.88M | -8.60M | 34.98M |
| פחת והפחתות | 50.00M | 50.72M | 44.39M | 44.54M | 46.71M |
| מס הכנסה נדחה | 6.73M | -3.21M | -6.82M | -8.94M | -3.01M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -84.61M | 90.46M | 131.74M | -41.67M | 23.47M |
| יתרת לקוחות | -22.90M | 16.84M | 1.36M | -17.92M | 25.91M |
| מלאי | -6.15M | 11.93M | 31.96M | -27.70M | 8.03M |
| יתרת ספקים | -19.58M | 30.14M | -2.89M | 42.62M | -4.40M |
| הון חוזר אחר | -35.98M | 61.70M | 101.31M | -38.66M | -6.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -25.76M | 29.01M | 94.28M | 16.25M | 14.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -38.66M | -32.23M | -33.69M | -21.23M | -33.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -38.72M | -34.72M | -34.60M | -39.48M | -42.28M |
| רכישות, נטו | 1.25M | 982.00K | 1.02M | 14.08M | 42.28M |
| רכישת השקעות | -18.00K | 0 | 0 | -14.08M | -5.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 369.00K | 1.61M | 0 | 2.78M | 4.37M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.53M | -100.00K | 916.00K | 15.48M | -38.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -120.27M | -60.88M | -149.72M | 34.92M | -95.11M |
| פירעון חוב | -48.26M | 3.90M | -100.53M | 78.51M | -78.48M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 67.00K | 510.00K | 0 | 6.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -45.09M | -37.64M | -30.53M | -2.39M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.68M | -570.00K | -743.00K | -14.35M | -15.02M |
| פעילויות מימון אחרות | -25.24M | -26.64M | -18.43M | -26.86M | -1.61M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 74.63M | 200.11M | 88.61M | 52.49M | 37.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.63M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -125.49M | 111.50M | 36.12M | 15.27M | -9.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 200.11M | 88.61M | 52.49M | 37.22M | 46.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 74.63M | 200.11M | 88.61M | 52.49M | 37.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.92M | 169.69M | 184.27M | -37.91M | 77.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.80M | 204.49M | 219.53M | 1.58M | 119.38M |
| הוצאות הוניות | -38.72M | -34.72M | -35.26M | -39.48M | -42.28M |
הנתונים מוצגים ב-PLN