Comp S.A. (CMP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.13 | 1.21 | 1.16 | 1.02 | 1.09 |
| יחס מהיר | 0.85 | 0.98 | 0.99 | 0.80 | 0.78 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.23 | 0.48 | 0.24 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.31 | 0.16 | -0.00 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.07 | 0.49 | 0.59 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.61 | 0.35 | 2.54 | 3.59 | 0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -27.17M | -18.77M | -62.55M | -79.96M | -78.92M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.10 | 0.14 | 0.15 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.19 | 0.31 | 0.30 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.16 | 0.24 | 0.23 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0.06 | 0.09 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.79 | 1.88 | 2.22 | 2.02 | 2.03 |
| יחס כיסוי חוב | 1.28 | 1.79 | 1.09 | 1.07 | 0.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.77 | 7.68 | 4.55 | 3.27 | 1.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.06 | 0.18 | 0.30 | 0.96 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.64 | 5.03 | 35.51 | 33.70 | 51.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.52 | 0.12 | -0.49 | 0.44 | 2.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.09% | 32.86% | 31.74% | 27.21% | 29.14% |
| שיעור EBIT | 10.65% | 10.54% | 7.92% | 6.17% | 3.69% |
| שיעור EBITDA | 15.30% | 16.44% | 13.54% | 10.62% | 10.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.61% | 10.54% | 7.87% | 6.62% | 3.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.17% | 9.04% | 6.19% | 4.36% | 1.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.35% | 9.03% | 4.22% | -4.46% | 1.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.65% | 9.03% | 4.23% | 2.47% | 2.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.03% | 99.94% | 68.11% | -102.13% | 129.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.44% | 85.76% | 78.66% | 65.90% | 32.16% |
| תשואה על הנכסים | 9.38% | 8.47% | 3.79% | -4.84% | 1.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.52% | 15.92% | 8.40% | -9.80% | 2.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.59% | 15.50% | 12.12% | 12.08% | 4.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.79% | 13.90% | 7.14% | 6.06% | 3.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 18.36% | 15.67% | 6.44% | -8.88% | 2.05% |
| תשואת רווחים | 3.90% | 6.30% | 6.31% | -12.92% | 5.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.90 | 4.68 | 5.40 | 5.96 | 4.00 |
| מחזור זכאים | 6.71 | 3.91 | 3.46 | 4.80 | 3.27 |
| מחזור מלאי | 7.73 | 7.43 | 8.70 | 8.61 | 4.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.82 | 13.57 | 14.72 | 15.93 | 12.07 |
| מחזור נכסים | 1.12 | 0.94 | 0.90 | 1.09 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 16.89 | 12.59 | 24.26 | 47.11 | 23.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 54.64 | 33.57 | 4.11 | 27.53 | 61.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.87 | 77.94 | 67.55 | 61.20 | 91.30 |
| ימי מלאי | 47.21 | 49.10 | 41.93 | 42.41 | 81.42 |
| ימי אשראי מספקים | 54.43 | 93.46 | 105.37 | 76.09 | 111.53 |
| מחזור תפעולי | 109.07 | 127.04 | 109.48 | 103.62 | 172.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.32 | 1.11 | 46.72 | 47.61 | 0.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.16 | -0.77 | 38.77 | 39.96 | -7.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.16 | 1.88 | 7.93 | 7.65 | 8.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | -0.70 | 0.83 | 0.84 | -24.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.76 | 0.56 | 5.79 | 6.10 | 0.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.85 | 0.59 | 5.89 | 6.23 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.35 | 0.25 | 1.46 | 1.62 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.03 | 0.23 | 0.22 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.15% | -1.31% | 28.10% | 53.56% | -18.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.38 | 16.53 | 15.86 | -7.74 | 17.56 |
| מכפיל מכירות | 2.09 | 1.43 | 0.67 | 0.34 | 0.27 |
| מכפיל הון | 4.39 | 2.53 | 1.33 | 0.76 | 0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.60 | -76.26 | 3.56 | 1.87 | -5.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.84 | 53.23 | 2.95 | 1.57 | 126.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.40 | -0.28 | -0.08 | 0.02 | -0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.39 | 2.53 | 1.33 | 0.76 | 0.39 |
| מכפיל שווי חברה | 14.19 | 8.84 | 4.45 | 3.69 | 4.97 |
| שווי חברה | 2.04B | 1.23B | 543.65M | 390.61M | 375.89M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.91 | 8.84 | 4.45 | 3.69 | 4.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.13 | 1.45 | 0.60 | 0.39 | 0.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.89 | -77.34 | 3.20 | 2.12 | -9.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.51 | 53.98 | 2.66 | 1.78 | 238.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.25 | 3.58 | 9.95 | 8.84 | 10.88 |
| הון עצמי למניה | 24.33 | 23.34 | 103.67 | 98.38 | 107.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.00 | 0.32 | 0.43 | -0.30 |
| הכנסות למניה | 48.90 | 41.15 | 206.38 | 216.31 | 157.04 |
| רווח נקי למניה | 4.08 | 3.72 | 8.70 | -9.64 | 2.38 |
| נטל מס | 0.91 | 1.00 | 0.68 | -1.02 | 1.30 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.86 | 0.78 | 0.71 | 0.32 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.19 | 0.23 | 0.09 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.02 | 0.30 | 5.45 | -4.31 | -0.18 |
הנתונים מוצגים ב-PLN