Coal Energy S.A. (CLE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.09M | 72.00K | 2.00K | -414.00K | 56.00K |
| רווח נקי | 4.11M | -1.14M | -2.87M | -192.00K | 48.40M |
| פחת והפחתות | 3.00K | 149.00K | 451.00K | 831.00K | 1.61M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.48M | -51.00K | 315.00K | -2.11M | 644.00K |
| יתרת לקוחות | 13.00K | 231.00K | -3.14M | -2.01M | 681.00 |
| מלאי | 2.00K | 0 | 0 | -146.00K | 1.52M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.50M | -282.00K | 3.45M | 45.00K | -874.68K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.73M | 1.12M | 2.11M | 1.05M | -50.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.00K | 463.00K | 0 | 0 | -75.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.00K | -18.00K | 0 | 0 | -75.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 494.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.00K | -13.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 570.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פירעון חוב | 572.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.00K | 525.00K | 5.00K | 3.00K | 3.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -15.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -521.00K | 520.00K | 2.00K | 2.07K | -13.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 525.00K | 5.00K | 3.00K | 3.00K | 16.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.00K | 525.00K | 5.00K | 3.00K | 3.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.10M | 54.00K | 2.00K | -414.00K | -19.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.09M | 72.00K | 2.00K | -414.00K | 56.00K |
| הוצאות הוניות | -7.00K | -18.00K | 0 | 0 | -75.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD