Coal Energy S.A. (CLE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.08 | 0.34 |
| יחס מהיר | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.08 | 0.16 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.27 | -0.27 | 1.25 | -0.14 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.40 | -0.42 | -0.34 | 0.01 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.82 | -0.85 | -0.96 | 0.14 | 0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.91M | -2.91M | -2.70M | -13.26M | -8.84M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 2.59 | 2.59 | 1.64 | 0.46 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.62 | -0.62 | -0.48 | -0.04 | -1.88 |
| יחס חוב להון | -1.63 | -1.63 | -0.93 | -0.04 | 2.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.24 | -0.24 | -0.29 | -0.09 | -5.94 |
| יחס כיסוי חוב | -0.72 | -0.22 | -1.07 | -0.62 | -0.25 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.74 | -0.73 | -457.00 | -0.88 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.33 | -3.12 | -0.99 | 0.01 | -17.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.27% | 16.80% | 12.48% | 31.95% | -17.28% |
| שיעור EBIT | -48.14% | -20.81% | -33.07% | 10.87% | -81.68% |
| שיעור EBITDA | -46.98% | -19.65% | -32.99% | 10.87% | -22.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | -20.46% | -20.81% | -24.31% | -22.67% | -225.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | -35.13% | -34.97% | -33.12% | -40.51% | -376.18% |
| שיעור הרווח הנקי | -35.20% | -34.97% | 109.82% | -86.62% | -377.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -35.20% | -34.97% | -32.85% | -80.58% | -381.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.19% | 100.00% | -331.57% | 213.81% | 100.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 171.67% | 168.06% | 136.21% | 178.71% | 166.61% |
| תשואה על הנכסים | -143.55% | -145.47% | 551.87% | -183.82% | -29.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 31.37% | 34.80% | -161.69% | 16.40% | 174.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.26% | 21.02% | 36.66% | 4.23% | -102.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 52.45% | 54.39% | 68.38% | 4.40% | -59.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -143.55% | -145.47% | 551.87% | -183.82% | -29.34% |
| תשואת רווחים | -4.74% | -4.00% | 18.28% | -17.05% | -16.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.95 | 5.05 | 6.85 | 4.39 | 0.59 |
| מחזור זכאים | 5.10 | 5.23 | 10.86 | 10.90 | 0.76 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 839.00 | 0.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 35.65 | 36.36 | 34.81 | 137.00 | 0.11 |
| מחזור נכסים | 4.08 | 4.16 | 5.03 | 2.12 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.88 | -1.02 | -0.47 | -0.26 | -0.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 2.08 | 2.50 | 19.69 | 50.12 | 749.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.66 | 72.23 | 53.31 | 83.18 | 621.07 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 609.01 |
| ימי אשראי מספקים | 71.58 | 69.74 | 33.62 | 33.50 | 480.28 |
| מחזור תפעולי | 73.66 | 72.23 | 53.31 | 83.62 | 1,230.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.03 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 0.75 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -237.91 | -237.86 | -156.29 | 4.00 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -237.91 | -237.86 | -156.29 | 4.00 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.80 | -0.83 | -0.89 | 0.14 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.51 | -0.52 | -0.29 | 0.03 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.03% | -5.92% | -4.88% | 0.43% | 0.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -20.62 | -25.06 | 5.48 | -5.86 | -5.94 |
| מכפיל מכירות | 7.26 | 8.74 | 6.01 | 5.08 | 22.44 |
| מכפיל הון | -7.26 | -8.70 | -8.84 | -0.96 | -10.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.25 | -16.88 | -20.51 | 231.95 | 8,571.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.64 | -16.95 | -20.64 | 173.96 | 8,571.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | 0.20 | -0.02 | 0.23 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | -7.26 | -8.70 | -8.84 | -0.96 | -10.35 |
| מכפיל שווי חברה | -16.78 | -47.59 | -19.19 | 46.75 | -117.06 |
| שווי חברה | 21.64M | 26.21M | 23.80M | 12.53M | 20.25M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -16.76 | -47.59 | -19.19 | 46.75 | -117.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.88 | 9.35 | 6.33 | 5.08 | 26.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.45 | -18.06 | -21.62 | 232.03 | 10,125.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.51 | -18.14 | -21.75 | 174.02 | 10,125.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.29 | -0.04 |
| הון עצמי למניה | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.29 | -0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.01 | -0.99 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | 0.09 | -0.05 | -0.06 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | -3.32 | 2.14 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.73 | 1.68 | 1.00 | -3.73 | 4.61 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.38 | 0.14 | 0.10 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.45 | 1.47 | -0.27 | -0.06 | -0.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD