Cloud Technologies SA (CLD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.40 | 4.34 | 4.72 | 3.34 | 4.19 |
| יחס מהיר | 6.40 | 4.34 | 4.72 | 3.34 | 4.19 |
| יחס מזומנים | 1.64 | 0.77 | 1.95 | 1.22 | 2.77 |
| יחס כושר פירעון | 2.99 | 1.86 | 1.79 | 1.27 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.42 | 2.27 | 2.83 | 1.98 | 1.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 11.25 | 720.93 | 9.46 | 841.53 | 93.99 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 27.87M | 17.07M | 24.67M | 13.45M | 33.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.04 | 0.09 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 1.15 | 1.15 | 1.21 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | 14.73 | 103.63 | 7.33 | 25.63 | 33.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 131.53 | 61.03 | 14.87 | 16.44 | 56.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.44 | 0.74 | 1.90 | 0.92 | 1.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.25 | -0.08 | -0.33 | -0.34 | -1.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.23% | 30.64% | 31.02% | 94.15% | 31.37% |
| שיעור EBIT | 34.03% | 27.79% | 29.19% | 19.06% | 31.92% |
| שיעור EBITDA | 53.62% | 52.38% | 49.07% | 41.08% | 41.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 35.54% | 27.79% | 25.73% | 24.14% | 30.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 34.90% | 19.24% | 27.46% | 18.48% | 31.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 29.87% | 18.29% | 27.95% | 16.04% | 25.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 29.87% | 18.29% | 27.95% | 16.04% | 25.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.58% | 95.10% | 101.77% | 86.81% | 80.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.20% | 69.23% | 106.71% | 76.55% | 104.42% |
| תשואה על הנכסים | 19.01% | 10.22% | 13.28% | 9.43% | 10.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.58% | 11.73% | 15.22% | 11.45% | 14.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.15% | 16.74% | 13.29% | 15.69% | 14.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.25% | 15.44% | 12.63% | 13.26% | 11.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 34.72% | 19.89% | 23.81% | 17.90% | 15.32% |
| תשואת רווחים | 3.35% | 3.20% | 6.95% | 2.95% | 7.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.19 | 2.22 | 2.20 | 3.29 | 2.61 |
| מחזור זכאים | 8.24 | 14.62 | 15.61 | 2.50 | 6.19 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.47 | 7.98 | 5.43 | 7.52 | 5.32 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.56 | 0.48 | 0.59 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.99 | 1.97 | 1.87 | 1.56 | 1.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 122.39 | 139.20 | 142.25 | -35.13 | 81.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 166.70 | 164.17 | 165.63 | 110.98 | 140.09 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 44.31 | 24.97 | 23.38 | 146.11 | 58.99 |
| מחזור תפעולי | 166.70 | 164.17 | 165.63 | 110.98 | 140.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.58 | 3.43 | 4.97 | 3.98 | 5.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.13 | 3.34 | 4.94 | -0.06 | 4.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.45 | 0.10 | 0.03 | 4.04 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.97 | 0.99 | -0.01 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.95 | 2.49 | 3.88 | 0.79 | 9.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.10 | 36.01 | 151.34 | 0.99 | 9.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.25 | 5.02 | 2.89 | 5.36 | 4.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.34 | 0.30 | 0.48 | 0.32 | 0.49 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.44% | 5.04% | 11.76% | -0.09% | 13.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.53 | 31.23 | 14.38 | 33.91 | 12.86 |
| מכפיל מכירות | 8.92 | 5.72 | 4.02 | 5.44 | 3.26 |
| מכפיל הון | 6.35 | 3.67 | 2.19 | 3.88 | 1.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 29.07 | 19.83 | 8.51 | -1,175.74 | 7.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.19 | 19.28 | 8.45 | 16.79 | 6.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | -1.14 | 0.30 | -1.29 | 0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.35 | 3.67 | 2.19 | 3.88 | 1.80 |
| מכפיל שווי חברה | 16.39 | 10.84 | 7.86 | 12.90 | 6.08 |
| שווי חברה | 517.72M | 287.80M | 181.10M | 290.05M | 126.89M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.39 | 10.84 | 7.86 | 12.90 | 6.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.79 | 5.68 | 3.86 | 5.30 | 2.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.63 | 19.69 | 8.16 | -1,145.64 | 5.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.80 | 19.14 | 8.11 | 16.36 | 5.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.35 | 7.97 | 9.47 | 7.32 | 10.93 |
| הון עצמי למניה | 18.91 | 18.05 | 19.19 | 17.21 | 19.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.05 | -0.02 | 0.13 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 13.45 | 11.57 | 10.45 | 12.28 | 10.53 |
| רווח נקי למניה | 4.02 | 2.12 | 2.92 | 1.97 | 2.67 |
| נטל מס | 0.86 | 0.95 | 1.02 | 0.87 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.69 | 0.94 | 0.97 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.07 | 1.62 | 1.70 | 2.02 | 1.95 |
הנתונים מוצגים ב-PLN