Cloud Technologies SA (CLD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.04M | 22.34M | 17.73M | 24.88M | 16.54M |
| רווח נקי | 9.27M | 13.13M | 8.78M | 12.77M | 9.12M |
| פחת והפחתות | 12.47M | 9.34M | 12.05M | 8.89M | 8.43M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.44M | -444.96K | -2.67M | 7.21M | 516.29K |
| יתרת לקוחות | -5.74M | 543.43K | 1.39M | 10.08M | 5.51M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.31M | 1.31M | -3.13M | -259.31K | 982.13K |
| הון חוזר אחר | -1.00M | -2.30M | -932.83K | -2.87M | -5.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.27M | 322.16K | -429.57K | -3.74M | -1.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.49M | -9.99M | -22.71M | -7.31M | -2.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.03M | -2.67M | -17.98M | -2.73M | -2.84M |
| רכישות, נטו | -5.30M | -7.90M | 0 | 69.37K | 69.64K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.31M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -170.68K | 577.71K | -4.72M | -3.34M | -62.70K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.83M | -7.87M | -26.65M | -3.78M | -3.16M |
| פירעון חוב | -538.00 | -42.46K | -264.69K | -515.75K | -1.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 250.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -8.80M | 0 | -20.03M | -1.45M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.63M | -5.62M | -4.58M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.65M | -2.21M | -1.77M | -1.81M | -2.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.13M | 15.41M | 10.93M | 42.56M | 28.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -10.28M | 4.48M | -31.63M | 14.04M | 10.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.41M | 10.93M | 42.56M | 28.52M | 17.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.13M | 15.41M | 10.93M | 42.56M | 28.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | 14.62M | 22.20M | -253.17K | 22.15M | 13.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.04M | 22.34M | 17.73M | 25.12M | 16.70M |
| הוצאות הוניות | -417.54K | -147.64K | -17.98M | -2.73M | -2.84M |
הנתונים מוצגים ב-PLN