CDRL S.A. (CDL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.54 | 1.46 | 1.41 | 1.18 | 1.01 |
| יחס מהיר | 0.26 | 0.24 | 0.39 | 0.19 | 0.14 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.04 | 0.20 | 0.03 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.19 | 0.25 | 0.05 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.07 | 0.76 | 0.12 | -0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.66 | 0.24 | 1.98 | 0.22 | -0.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 39.16M | 33.80M | 27.50M | 14.01M | -21.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.15 | 0.21 | 0.37 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.28 | 0.42 | 0.96 | 1.46 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.22 | 0.29 | 0.49 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.84 | 1.88 | 1.99 | 2.56 | 3.62 |
| יחס כיסוי חוב | 0.80 | 0.50 | 0.74 | 0.28 | 0.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.31 | 1.35 | -0.45 | 1.17 | 3.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 0.48 | 0.49 | 0.99 | 0.90 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.27 | 5.30 | 7.50 | 14.50 | 21.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.00 | 1.68 | 0.75 | 3.30 | 3.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.26% | 2.19% | 1.03% | 53.49% | 68.38% |
| שיעור EBIT | 5.41% | 1.62% | 6.52% | 4.56% | 8.54% |
| שיעור EBITDA | 8.80% | 5.62% | 10.82% | 8.37% | 11.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.30% | 1.62% | -0.90% | 3.20% | 6.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.15% | 2.58% | 4.54% | 2.28% | 7.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.38% | 2.13% | 4.37% | -1.23% | 4.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.38% | 2.13% | 4.37% | 1.49% | 6.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.55% | 82.54% | 96.28% | -53.78% | 56.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.26% | 159.04% | -504.51% | 71.27% | 123.57% |
| תשואה על הנכסים | 4.98% | 3.04% | 6.34% | -1.59% | 3.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.48% | 5.71% | 12.59% | -4.06% | 13.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.74% | 4.16% | -2.40% | 9.71% | 15.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.12% | 2.78% | -1.59% | 3.51% | 7.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.16% | 3.15% | 6.57% | -1.64% | 4.26% |
| תשואת רווחים | 13.35% | 11.12% | 17.58% | -5.01% | 11.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.16 | 17.05 | 18.25 | 21.20 | 22.65 |
| מחזור זכאים | 4.61 | 5.82 | 6.56 | 3.41 | 2.67 |
| מחזור מלאי | 2.18 | 2.58 | 3.10 | 1.07 | 1.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.95 | 6.65 | 6.29 | 5.95 | 4.77 |
| מחזור נכסים | 1.47 | 1.43 | 1.45 | 1.30 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.92 | 7.35 | 9.65 | 23.41 | 41.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 109.28 | 100.20 | 81.97 | 252.65 | 180.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.27 | 21.41 | 20.00 | 17.22 | 16.12 |
| ימי מלאי | 167.13 | 141.48 | 117.58 | 342.53 | 301.14 |
| ימי אשראי מספקים | 79.13 | 62.69 | 55.62 | 107.09 | 136.59 |
| מחזור תפעולי | 188.41 | 162.89 | 137.58 | 359.74 | 317.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.70 | 0.99 | 10.84 | 2.46 | -6.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.99 | -0.04 | 10.36 | 1.98 | -7.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.71 | 1.03 | 0.49 | 0.48 | 0.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | -0.04 | 0.95 | 0.80 | 1.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.80 | 0.97 | 22.16 | 5.10 | -4.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.80 | 0.97 | 22.16 | 5.10 | -8.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.21 | 1.64 | 0.19 | -0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.02 | 0.24 | 0.05 | -0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.01% | -0.42% | 91.64% | 17.65% | -43.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.55 | 8.96 | 5.68 | -19.95 | 8.78 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.19 | 0.25 | 0.24 | 0.37 |
| מכפיל הון | 0.69 | 0.51 | 0.72 | 0.81 | 1.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.88 | -240.50 | 1.09 | 5.67 | -2.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.33 | 8.69 | 1.04 | 4.55 | -2.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.17 | -0.01 | 0.17 | -0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.69 | 0.51 | 0.72 | 0.81 | 1.22 |
| מכפיל שווי חברה | 3.88 | 5.09 | 3.05 | 6.23 | 7.17 |
| שווי חברה | 94.73M | 77.19M | 90.07M | 143.47M | 227.37M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.88 | 5.09 | 3.05 | 6.23 | 7.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.34 | 0.29 | 0.33 | 0.52 | 0.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.92 | -359.03 | 1.45 | 12.07 | -4.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.83 | 12.97 | 1.38 | 9.70 | -5.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.97 | 15.62 | 14.69 | 12.66 | 9.15 |
| הון עצמי למניה | 17.04 | 16.75 | 15.78 | 13.82 | 14.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.17 | 0.09 | 0.35 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 46.18 | 44.95 | 45.46 | 45.76 | 47.19 |
| רווח נקי למניה | 1.56 | 0.96 | 1.99 | -0.56 | 2.00 |
| נטל מס | 0.82 | 0.83 | 0.96 | -0.54 | 0.57 |
| נטל ריבית | 0.77 | 1.59 | 0.70 | 0.50 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.65 | 1.03 | 5.46 | 3.61 | -2.26 |
הנתונים מוצגים ב-PLN