CDRL S.A. (CDL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.95M | 65.20M | 14.79M | -41.11M | 61.00M |
| רווח נקי | 5.75M | 11.94M | 4.09M | 18.17M | 41.82M |
| פחת והפחתות | 10.80M | 11.74M | 10.49M | 7.65M | 20.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -8.55M | 38.91M | 10.34M | -62.56M | 5.78M |
| יתרת לקוחות | 2.00K | 2.09M | 4.15M | -5.37M | 1.17M |
| מלאי | -15.32M | 32.94M | 23.24M | -60.20M | -11.66M |
| יתרת ספקים | 6.18M | 3.73M | -17.20M | 4.33M | 15.51M |
| הון חוזר אחר | 587.00K | 139.00K | 158.00K | 4.96M | 16.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.05M | 2.62M | -10.14M | -4.36M | -6.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.96M | -4.66M | -3.06M | -4.38M | -2.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.17M | -2.94M | -2.90M | -5.05M | -2.94M |
| רכישות, נטו | 146.00K | 234.00K | 280.00K | 367.00K | 514.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.94M | -1.95M | -443.00K | 306.00K | -320.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.35M | -46.63M | -13.50M | 46.05M | -53.10M |
| פירעון חוב | -4.54M | -39.69M | -5.91M | 51.08M | -35.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -196.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -4.51M | -12.03M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.81M | -6.94M | -7.59M | -522.00K | -5.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.13M | 17.53M | 3.52M | 5.32M | 19.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -38.00K | 86.00K | -22.00K | -88.00K | -172.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -14.40M | 14.01M | -1.80M | -13.82M | 4.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.53M | 3.52M | 5.32M | 19.14M | 14.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.13M | 17.53M | 3.52M | 5.32M | 19.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | -215.00K | 62.26M | 11.89M | -46.16M | 58.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.95M | 65.20M | 14.79M | -41.11M | 61.00M |
| הוצאות הוניות | -6.17M | -2.94M | -2.90M | -5.05M | -2.94M |
הנתונים מוצגים ב-PLN